金蝶财务迷你版操作流程.doc

金蝶迷你版操作流程
一、启动金蝶软件
1、在Windows环境下鼠标单击左下脚开始程序金蝶财务软件金蝶财务软件kis
2、第一次登录软件时,在登录窗口用▼选择Manager登录
注:登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
二、新建帐套及建帐向导
1)会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文件名(以*.AIS为扩展名) 保存
2)进入“建帐向导”定义帐套名称(单位全称) 定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用期间完成
注:1、完整的账套名称为:×××.AIS 例如:
2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.
3、科目级别最大为:6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定
三、初始设置
币别设置
A、新增
会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入完成单击增加按钮即可
B、修改
会计之家界面币别选择需要修改的币别单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可
有业务发生后即不可删除
2、核算项目
A、新增
会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入输入核算项目代码输入核算项目名称录入完成单击增加按钮即可
B、修改
会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可
注意:
有业务发生后即不可删除
核算项目如要实现分级设置,必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”
核算项目的代码、名称是必录项目
部门是设置职员的前提
职员卡片中部门、职员类别也是必录项目
职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配
职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件
3、会计科目设置
A、新增
会计之家界面会计科目弹出会计科目列表右边新增按钮进入输入科目代码(以总帐科目为基础进行设置) 输入科目名称科目类别及余额方向以总帐科目为准录入完成单击增加按钮即可
B、修改
会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可
往来核算科目:用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析,则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”
外币核算科目:用户如需对外币科目进行期末调汇,则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”
需在账簿中查看日记账:需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计,每月一合计的日清月结方式出账
注意:一般科目的设置
会计科目与币别间的关联
会计科目与核算项目间的关联
特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除
有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改
有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”
有业务发生的科目还可增加明细科目
初始数据录入
会计之家界面单击初始数据录入进入初始数据窗口录入各科目数据左上脚人民币▼选择“试算平衡表”检验数据是否平衡
试算表平衡后即可
注意:
白色:直接录入数据
黄色:不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得
往来业务:(绿色)双击录入,通过增加具体的往来业务资料汇总
注:科目属性为贷方科目,余额录入时用负数表示
固定资产卡片(绿色)双击录入,通过卡片形式编制汇总所得
注:在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目
数量:人民币▼选择录入
外币核算科目录入:人民币▼选择不同币种录入
损益科目数据录入:
累计借方累计贷方期初余额损益实际
帐结 1000 1000 0 1000
表结 1000 1000
试算平衡表:检验数据录入的正确性
启用帐套:启用帐套后即看不见初始化界面,所以一定要保证初始化的完整性、准确性
启用帐套
会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可
注意:1、考虑到财务数据的安全性问题,应及时把数据保存下来,即“备份”
2、备份要求做硬盘及软盘双备份
3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放(即备份路径的选择)
4、备份的后缀名称:*.AIB
6、问题:转换到日常处理后,发现初始数据错误,怎样处理?
调用初始化的备份
备份文件不可直接打开使用
必须将备份文件(AIB)转换成账套文件(AIS)
用“恢复”功能来打开备份:日常处理界面文件—》恢复
引入初始数据的功能
新建空白账套—》引入“源”账套初始数据:空白账套中文件—》引入—》初始数据
注:源账套必须是启用了(结束初始化)的账套
7、用户管理
1)新建用户组
会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口
选择“系统管理员组”用户组设置中新建按钮输入用户组确定即可
2)新建用