出纳业务管理办法(餐饮业).doc

连锁体系管理制度规章
出纳业务管理办法
壹、出纳的主要工作职责是:
一、认真执行现金管理制度,落实order单的领用管理。
二、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行。
三、建立健全各种出纳账目,严格审核现金收付凭证。
四、积极配合银行做好各种帐务处理。
五、切实遵守交接班的各项规定,以确保交接的现金及相关数据的正确性。
六、完成总经理或主管交付的其他相关工作。
贰、交接班的程序要求
一、交接班的程序:
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,填写现金投库记录表(如表一),并将现金投库。
,了解营业店状况。
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二、交接班须准备的除现金外,还包括信用卡单、结账单及收款机账簿(如表二)。与财务部交接亦相同。
三、现金管理的注意事项
,若收受现金超过限额规定,应立即放入现金袋并投入金库。
,平时不得插在钥匙孔之上。
三、现金若有进出金库,须确实记录在现金投库记录表。
四、出纳应有其它见证人,在餐厅经理场监督下,清点列在现金袋投入登记报表上的现金袋总数相吻合。
五、出纳应确保实收现金数目与列在上的现金投库记录表数相吻合。
三、阅读记事本
(一)每日在交班时应先阅读工作记事本,掌握记事本的各项事宜。
(二)读后将安排处理有关问题。
四、处理记事本记载的待解决事宜。
参、柜台结账程序
一、核对账单及确认
,确认客人姓名是否正确,并准确称呼客人的姓名。
,交由客人检查核对,经其认可后在账单上签字,确认付费方式。
,但要晚点离店时,服务人员应特别注意客人的消费情况,待客人离店时应陪同客人至大门口。
二、结账
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,如无特殊情况,应在二分钟内完成结账手续。
,并表示欢迎客人再次光临本餐厅,祝其旅途愉快。
三、付款方式及方法
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:应有礼貌地请客人出示信用卡及有关证件。
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,如超过规定限额,应向银行申请授权。申请授权时向银行或信用卡公司详述以下资料;特别单位号码与编号;持卡人姓名;信用卡有效期限;消费总额;持卡人证件号码。
:要求信用卡上全部资料清楚地压印在每联签购单上。
:要求信用卡上的各项数据进行填写,作到字迹清楚,数字准确。
:将签购单上面的名字与信用卡背面的名字进行核对,如有不符,可以请客人再签一次,如还不相符可向可向银行查询。
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四、转账结算
客人结账时,其账单由其他住店客人或公司代为支付,需经付款人填写账目承付单,并请客人在账单上签字认可后才能转入付款人帐上,客人的消