仓库管理制度 0.docx

仓库管理制度_0.doc仓库管理制度
为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,隗维护公司资产的安全完整,加速资金周转敕,特制定本制度:一、仓库日常管理1、罱仓库保管员必须合理设置各类物资和产品タ的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据龇实际情况和各类原材料的性质、用途、类枥型分明别类建立相应的明细账、卡片;半隘成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿ネ及顺序编号必须互相统一,相互一致。合阿格品、逾期品、失效品、料废、退回电机呼、返修电机应分别建账反映。2、必须严醇格按mis系统和仓库管理规程进行日常啃操作,仓库保管员对当日发生的业务必须眍及时逐笔录入mis系统,做到日清日结,确保mis系统中物料进出及结存数据蚝的正确无误。及时登记手工明细账并与m迁is系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常㈤核查工作,仓库保管员必须对各类库存物镆资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡懊三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动隘及时向事业部、财务部反映,以便及时调「整。4、各事业部、,并◇严格控制各类物资的库存量,有条件单位吨逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进
盾行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表宠,报送各事业部领导及财务人员,各事业弃部对本单位的各类不良存货每月必须提出侠处理意见,责成相关部门及时加以处理。给二、入库管理1、物料进仓时,仓库管理式员必须凭送货单、检验合格单办理入库手氛续;如属回用物资应凭回用单办理入库手饽续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边燹办理出库的现象。2、入库时,仓库管理淼员必须查点物资的数量、规格型号、合格舄证件等项目,如发现物资数量、质量、单鹰据等不齐全时,不得办理入库手续。未经翡办理入库手续的物资一律作待检物资处理狭放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期祁内通知经办人员负责处理。3、一切原材痦料的购入都必须用增植税专用发票方可入Α库报销,无税票的,其材料价格必须下浮╁到能补足扣税额为止。同时要注意审查发帜票的正确性和有效性。4、入库材料在未瓜收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单律据及时填开货到票未到收料单(在当月票t到的可不开),在收到发票后,冲销原货局到票未到收料单,并开具材料票到收料单混,月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整,供应单啄位名称应填写全称并与发票单位一致,如狩属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库
挠时间,铸件收料单上还应注明单重和总重靳。收料单上必须有保管员及经手人签字,蜱并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必嗽须与发票上的不含税金额一致。6、因质竿量等原因而发生的退回电机,必须由技术怀部相关人员填写退回电机处理单,办妥手推续后方可办理入库手续。三、出库管理1鸲、各类材料的发出,原则上采用先进先出х法。物料(包括原材料、半成品)出库时番必须办理出库手续,并做到限额领料,车觇间领用的物料必须由车间主任(或其指定￡人员)统一领取,领料人员凭车间主任或雒计划员开具的流程单或相关凭证