共同投资基金合同.docx

共同投资基金合同.doc共同投资基金合同
蓝天基金资产信托契约根据我国现行法律和《xx市投资信托基金管理暂行艳规定》的有关精神和要求,中国人民建设银行深圳分行和深圳蓝天基金管理公司本鲥着共同发起“蓝天基金”,将募集的资金』投资于能产生良好效益的经济领域,以使推投资人获得尽可能高的投资回报和较丰厚耙的资本增值的宗旨,经平等协商并形成共蕉识后,达成以下协议:第一条释义除本契扣约其他条款另有规定外,下列词语具有如哓下意义:本基金指根据本契约规定所设立温的蓝天基金。基金单位指代表本基金一定资产份额的最小等份。人指我国民法通则铼所指的民事活动的参与者,包括自然人和淀法人。受益人指持有本基金所发行的单位枸份额并依据本契约规定享有相应的资产实澹际所有权、收益分配权、剩余资产分配权耽、受益人大会表决权等权益及承担本契约和本基金章程和现行法规规定的义务的人喏。主管机关指对基金实施行政管理职能的箦政府机构,本契约中通指中国人民银行深魉圳经济特区分行。经理人根据基金管理规ば定,作为本基金的主要发起人和本契约的芒缔结人之一,受信托人委托将本基金资产犊做投资管理活动的人。在本契约中专指深称圳蓝天基金管理公司或其继任人。投资指砰经理人将本基金资金以购买任何股票、债蹒券、银行票据、商业票据及其它有价证券魃及其所应占的资金份额,或以对企业进行溺参股等项目为资金运用的对象进而获取相
摸应之利益的行为。信托人指根据基金管理铃规定,作为本契约的缔约人之一,按本契约规定对本基金资产进行保管的人,在本蟀契约中专指中国人民建设银行xx市分行贿或其继任人。会计年度指公历每年的1月煎1日起至当年的12月31日止的期间。垃年初资产净值指本基金在每会计年度开始纯后第一个估值日的资产净值。受益凭证指钐根据基金管理规定由信托人和经理人为募集本基金资金而向受益人签发的有价证券》,在本契约中通指经主管机关批准的证券溴存折。单位持有人指登录在受益人名册上饨的每一基金单位的实际持有人,同时通指㈨本基金的所有受益人。受益人名册指本契盯约第四条所述的记载有关本基金受益人名丑称、地址、持有单位份额等资料的登记名搁册。登记人指受信托人委托负责受益人名。交易日指国内有合法证券交易活动的证券交易所或证券商或啮银行的任一营业日。关连人泛指下列三种荸人:(1)直接或间接拥有经理人或信托ǜ人总股份额30%或以上普通股或表决权椁的人;(2)受上述(1)项所指的人控岁股的人;(3)由经理人或信托人直接或莜间接拥有总股份额30%或以上普通股或宫表决权的人。估值指根据本契约第六条规鼹定所对本基金有关资产或债权的价值进行×评估的活动。估值日指经理人按本契约规桶定进行资产净值计算并公布的任一交易日坫。首次发行费指本契约第七条所指的首次
讷发行费。经理年费指经理人根据本契约第阀十三条3款规定所应享有的款额。资产净镱值指根据本契约第六条规定的本基金或本疆基金发行的一个基金单位(根据上下文要求而定)所拥有或代表的资产价值。信托堞年费指信托人根据本契约第十二条3款规扌定所应享有的款额。核数师指根据本契约む规定由经理人经信托人同意后所指定的对馓本基金会计帐目进行核数的公认专业机构隼及其专业人员。一般决议指在根据本契约垸第十条规定召开的受益人大会上由占表决权总票数50%或以上票数通过的决议。殆特别决