工程款支付流程(6月改)--修.doc

工程款支付流程
一、目的:
为了加强对项目工程付款的管理,规范工程付款作业流程,提高项目资金管理能力。
二、适用范围:
公司在建工程项目的工程付款管理作业。
三、职责说明
:负责各施工单位上报形象进度的第一级审核,并对施工单位的工人工资发放情况进行监控;
:负责根据审核的形象进度进行上报产值的审批,对《工程付款审批表》的内容审核;
:负责工程付款审批表内容审核,及落实工程款支付款项。
:负责对已付款请款进行落实,同时在付款时进行审核合同等内容,严格按照付款计划、付款流程等拨付工程款;
:确定实际付款额,并根据情况确定分配原则,确保单项付款与单项合同一一对应。
四、操作方法及流程:
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,每月25日向监理公司递交本月进度款申请资料(上月25日至本月24日的工程进度款申请);
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。(原则上每月只办理一次工程款审批,如果需要在其余时间支付,需要经办人向主管领导、财务负责人汇报,获审批同意后才可执行)。
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承包商
监理公司
工程部
合约造价部
副、总经理
财务部
每月25日之前报送本月工程付款申请资料一式三份,交监理公司审核(监理审核形象进度)
每月25日为付款申请截止日
监理公司在27日前完成监理工程师审核及总监复审,并提交甲方工程部
咨询公司次月10日前审核完成,确定付款金额,并将付款申请资料汇总后交工程部经理
工程部工程师在30日之前完成审核,确认形象进度并提交工程部经理
工程部经办人通知施工单位开票金额,同时填写付款申请单。
工程部经理完成付款申请单审批,并由经办人收集发票后,与一份工程付款申请资料一并提交副总经理、总经理、董事长审批。
副、总经理、董事长进行最后复核和审批,并移交财务部进行付款。
财务部确认总经理是否审批,手续办理完毕后进行付款。
5、工程款类别及相应资料组成

当达到合同约定的付款条件时,承包商报送预付款申请资料交监理公司审核,预付款申请资料必须包括:
①工程(材料)进度完成情况确认表;
②合同复印件;(也适用于直接支付进度款的首次付款)
③账号资料证明。
所有预付款申请资料必须提交一式两份,并且两份资料须完全一致。

承包商按照合同约定完成相关工程进度,承包商报送进度款申请资料到监理公司审核,进度款申请资料包括:
①工程(材料)进度完成情况确认表;
②合同中关于付款的相关页面的复印件;
③工程量产值报表;
④账号资料证明;
⑤各类扣款复印件;
⑥已经通过工程部复审的签证结算累计汇总;
⑦已经通过工程部复审的上月工程量审定单;
⑧其他款项来往证明;
⑨其他需要提交的证明资料。

承包商以材料签收单为依据,报送材料进度款申请,由公司材料部审核。
材料款申请资料包括:
①工程(材料)进度完成情况确认表;
②合同中关于付款的相关页面的复印件;
③材料款申请表;
④累计材料供应清单;
⑤账号资料证明;
⑥发票。
所有材料款申请除④⑤⑥项必须提交一式一份原件外,其他资料均需提交一式两份。

工程竣工验收合格后,结算完成并确认造价后,承包商报送结算款申请资料于工程部审核,结算款申请资料包括:
①工程(材料)进度完成情况确认表;
②竣工结算协议清单复印件;
③结算对账单;
④账号资料证明;
⑤其他款项往来证明;
⑥其他需要提交的证明资料。
所有结算款申请资料除发票外必须一式两份,并且两份资料完全一致。
备注:竣工结算报告原件在领取质保金时使用。
6、工程付款审核流程
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,并按顺序装订好。
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、名称和承包商名称的正确性,待核实后方可办理支付。
、安全及技术要求,项目工程师视具体情况给予适当扣减进度款,甚至停付进