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中星·天腾安置房项目基金说明书
中星·天腾安置房 BT 项目基金
产品说明书
一、产品要素
基金名称中星·天腾安置房 BT 项目基金(有限合伙)
项目类型政府安置房(BT 项目)
融资主体江苏天腾建设集团有限公司
基金管理人深圳市中星基金管理有限公司
普通合伙人(GP) 深圳市中星基金管理有限公司
有限合伙人(LP) 合格机构投资者或个人投资者
基金托管银行中信银行深圳分行
基金规模人民币 2 亿元
投资期限 18 个月
LP 出资要求认购起点 100 万元人民币,并以 10 万元的整数倍递增
100 万元≤认购金额<300 万元,年收益 %
预期收益率 300 万元≤认购金额<1000 万元,年收益 %
1000 万元≤认购金额,年收益 %
收益分配按年付息,到期还本
江苏天腾建设集团有限公司在来安县七里安置小区二期、三期、滨河
资金投向
安置小区二期、汊河新城南京湾黄牌安居项目的后续建设
投资方式委托银行向江苏天腾建设集团有限公司发放贷款
基金退出融资主体到期偿还委托贷款本息,对本基金份额提供回购保证
第一还款来源:来安县政府财政回款 亿元(已通过来安县政府
人大会议决议并纳入政府财政预算)
还款来源
第二还款来源:融资主体营业收入(2012 年营业收入 亿元)
第三还款来源:融资主体其他项目的应收账款


深圳市中星基金管理有限公司深圳市福田区深南中路星河世纪大厦 A 座 1602-1606
网址: / 8
中星·天腾安置房项目基金说明书
二、风控措施
该安置房项目已纳入来安县政府财政预算(人大第 34 号) 、( 发
1、政府财政保障
改委 140 号、171 号) , 由城基公司依照 BT 合同支付
融资主体 亿元应收账款质押给本基金,在人民银行质押登记
2、应收账款质押
(登记证明编号:0080 6803 0001 0044 4599),质押率 %
融资主体安置房项目的应收账款,及存入监管账户的各项收入
3、账户监管
需留存,满足支付投资收益及投资本金
4、集团担保江苏天腾建设集团有限公司对本基金承担无限连带责任
5、实际控制人担保集团实际控制人史建康先生对本基金承担个人无限连带责任
6、专项资金监管委托银行对本基金进行监管
7、专家管控专业的律师、会计师及基金管理团队管控项目风险
三、基金亮点
1、项目安全:政府回购保证,拆迁安置房项目已通过当地人大决议并纳入政府财政预
算,民生工程政府支持;
2、资质优秀:融资主体拥有总承包一级资质及五项一级专业资质、资信评级为 AAA 级企业;
3、回款充足:融资主体盈利能力强,年营业额 亿元;
4、账户监管:融资主体账户监管,并进行资金留存,满足支付投资收益及本金
5、质押率低:应收账款质押率为 %;
6、期限较短:投资周期短,1 年半;
7、资金保障:融资主体回购基金份额保证;
四、投资账户:
账户名称:深圳市中星一号投资企业(有限合伙)
开户银行:中信银行