十二五 选股指南.doc

十二五选股指南
"十二五"选股指南
2010-10-31
融通基金副总经理、融通新蓝筹基金经理刘模林三季度则参与了具有重组概念的金德发展、长春高新、獐子岛。嘉实基金旗下的明星基金"嘉实主题基金"则布局受益于"十二五"规划的一些板块行业,其中包括电信服务业的国脉科技、电机节能、余热发电领域的荣信股份。
王亚伟的新宠,"三网融合"永鼎股份
华夏系基金往年以来还捉住了武汉塑料(000665)、中航精机(002013)、西单商场(600723)、丽江旅游(002033)、鲁润股份(600157)、西南合成(000788)、四川湖山(000801)、上风高科(000967)、三友化工(600409)等多只具有重大重组题材的公司股票,
社保基金重仓32只股票。
其中,山东药玻()、星马汽车()、滨江团体()、榕基软件()、闰土股份()、黔源电力()、国统股份()、三泰电子()、云南锗业()11家上市公司为社保基金首次重仓。恒源煤电()%,%%。铁龙物流()、三精制药()、恒源煤电、梦洁家纺()、苏泊尔()、保龄宝()、永太科技()、烟台氨纶()这8只个股进行不同程度的增持。
七大新兴产业孕育七大牛股群(附股)
与此前期待的不同,海洋、航空航天、空间技术等产业落选"国家战略性新兴产业"。科技部新能源国际合作办公室副主任、科技部战略研究院研究员赵刚表示,实在海洋和航空航天等产业并未落选,而是通过合并终极被拆分为几个小项,回列至生物产业、高端装备制造业等产业中。有分析师指出,未来一段时间,在"调结构"、"转方式"的大背景下,大力发展战略新兴产业将是主要方向,有看引燃资本市场的"投资导火索"。
1、节能环保:环保发电和低碳最强
继此前发改委公布新能源产业振兴规划可能在战略性新兴产业规划中首个推出之后,发改委表示《节能环保产业发展规划》也已形成征求意见稿,将上报国务院。申银万国证券发布研究报告称,节能环保中的产业节能和建筑节能都将受益国家政策强力推动,进进全面快速发展阶段。产业节能设备供给商将受益节能环保产业发展,其中包括变频器、余热利用、节能型变压器以及高效节能电机。
银河证券新能源分析师曹扬以为,从本月8日国务院出台《加快培养和发展战略性新兴产业的决定》前后,节能环保板块已经有了不错的表现,他告诉记者:"三爱富连续两个涨停,江浙游资已经快人一步进主了节能环保股。从资金流向方面看,,,这表明敏感资金仍觉得节能环保板块是未挖掘完的金矿,还有炒作的价值。"
那么,在节能环保众多的概念板块中,哪些能够真正快速受益呢?曹扬表示:"我个人看好高效环保发电和低碳概念板块,从国家政策扶持力度来看,整个节能环保板块未来都能走出很好的行情,但首先受益的可能是高效环保发电这一块。"
而长城证券新能源分析师周涛以为,从上半年基金选股的手法来看,合康变频、安乐科技、大洋电机等节能环保概念股都受到了基金的青睐,往年7月以来,%,这让潜伏在其中的基金受益匪浅。统计数据显示,共有21只在二季度被公募基金重仓持有。9只股票基金持有流通股的比例超过了一成,三安光电、东方电气、荣信股份、安乐科技4只股票分别被13家、27家、14家、11家公募基金抱团持有。
他以为,节能环保板块所包含股票众多,按行业分,可以分为产业节能、建筑节能、交通节能。产业节能方面有变频器,代表公司合康变频;余热余压锅炉,代表公司川润股份;产业用节能空调,代表公司盾安环境;无功补偿装置,代表公司荣信股份;建筑节能领域有合同能源治理,代表公司泰豪科技;建筑节能一体化软件设计商,代表公司赛为智能;交通节能领域有动力电池和充电站,动力电池方面建议关注杉杉股份和大洋电机。低碳概念包括巨化股份、三爱富、兴化股份等。高效环保发电其中包括:凯迪电力、华光股份、烟台冰轮、科远股份、海陆重工等。周涛表示,当前A股市场上节能环保股票很多并不便宜,建议重点关注三爱富和大洋电机。
重点公司
大洋电机:是空调节能龙头,电动汽车产业链的最佳投资标的。公司中短期受益节能空调强制推行,传统业务业绩确定性高增长。公司目前市盈率27倍,未来三年业绩复合增速45%,公道估值35倍,建议买进。
合康变频:进进高压