应收账款操作手册.doc

应收账款操作手册
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操作手册目录一、部门职责:.2二、部门岗位划分:.2三、系统业务处理流程:.2四、部门日常业务系统处理:.3 1、日常业务类型的界定:.3 2、普通应收业务日常处理:.3 3、月末结账:.9一、部门职责:销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、根据客户付款和开票要求,通知财务部门进行开票。2、根据财务的应收政策,催收货款。3、协助财务部门进行对账。财务部门工作:1、进行针对发票通知的审核职责。2、手工开具销售发票、列收入账。3、进行其他应收往来业务处理。4、进行收款核销业务处理。5、进行其他的往来款项的转账处理。6、原始单据制单。二、部门岗位划分:销售助理:系统内客户分类、客户档案的维护管理;销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。财务应收往来会计:复核已录入的普通发票、红字普通发票,确保录入的发票金额与数量的正确;进行手工开具增值税或普通零售票;进行核销客户往来款,往来对账;原始单据制单。财务出纳人员:根据客户交款情况进行实际收款,统计现金日记账等,通知往来会计和总调室客户款项是否到位。三、系统业务处理流程:1、货物发出后,销售助理根据客户付款,要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票,销售经理做现结复核处理。2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知,完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核,核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票,成应收账款往来。3、销售人员催要客户货款,收到后交财务出纳部门,往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。6、处理其他应收账款业务。四、部门日常业务系统处理:1、日常业务类型的界定:2销售收入核算分类:自定义2结算方式划分:现金:按照开户银行划分结算方式:2、普通应收业务日常处理:2日常核算处理:n应收单据录入:【应收账款】-【日常业务】-【应收单据处理】---应收单据录入其他非主销售业务形成的应收账款(如对外临时借款等情况):点击【应收单据审核】时,在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮,即可进入单据处理主界面。在单据处理主界面,点击〖增加〗按钮,系统弹出"单据类别"选择框,用户需要输入要新增单据的单据类别。单据名称:包括在初始设置设定的单据,用下拉框进行选择。单据类型:包括发票和应收单。单击右方下拉框,选择要录入单据的类型。单据方向:包括正向和负向,根据需要用下拉框进行选择。若输入的单据为红字单据,则可选择方向为负向。选择完单据的类型、名称和方向后,点击〖确认〗按钮,屏幕即会出现该类型单据新增单据界面,可以输入有关栏目。点击〖取消〗按钮,系统会取消刚才的操作。参照栏目说明,进行单据录入。录入完成后,按〖保存〗按钮,即可保存当前新增单据。如果当前正处于增加状态,则新增加的单据的单据类型、单据名称和单据方向同上一张单据。若新增加的单据名称、类型或方向与上一张不同,则需要退出单据录入功能,返回单据处理主界面,点击〖增加〗按钮,重新选择单据类别进行单据录入。n应收单审核/弃审:【应收账款】-【日常业务】-【应收单据处理】---应收单据审核/弃审?自动批审用鼠标点击【日常处理】下的【应收单据处理