仓库安全管理制度.doc

仓库安全管理制度
1、物品验收
(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;
②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符科按实际验收;
③对购进的食品原材料做到不鲜不收,味道不正不收;
④对购进的物品已损坏的不验收。
2、入库存放
⑴验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;
⑵进仓的物品一律按固定的位置堆放;
⑶堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上;
⑷凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。
3、保管与抽查
⑴对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最底限度。
⑵材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。
4、领发物资
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①凡领用物品,根据规定必须提前做计划,报库存部门准备;
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取。

①各部门各单位的领货一般要求专人负责;
②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;
③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入帐;材料会计一份,凭单记明细帐;
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发;

①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出;
②需调出以外的单位的物资,一般按原进价或平均价家手续费和管理费调出
5、盘点
,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;
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6、记帐
,帐薄要整齐、全面、一目了然;
,物资要分品种、型号、规格等设立帐户;
,无误后在入帐,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入帐;
、领料单要手续完善后才能入帐,否则要退回仓官员补齐手续后才能入帐;
,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记帐员、部门、财务部各一份;
,同其他入库物资一样入帐;
、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;
、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入帐,发出时按加权平均发计价;
、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,在按实入帐,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级帐;
、领料单等报送财务部材料会计;
,每月与财务部材料会计对帐,保证帐物相符帐帐相符。
7、建立档案制度
、领料单和实物帐薄;
、领料单、材料明细帐和材料会计报表
仓库物资管理细则