金蝶EAS财务系统操作手册.doc

EAS操作手册
金蝶EAS财务系统操作手册
目录
第一篇系统登陆 4
第一章 金蝶EAS系统登陆 4
第二章 系统界面介绍 6
第三章 切换组织及修改密码 6
第二篇 总账系统 7
第一章 总账系统初始化处理 7
第一节初始化的流程 7
第二节系统设置 8
第三节基础资料编码 13
第四节基础资料设置 13
第五节初始数据录入和结束初始化 23
第二章总账系统日常操作 26
第一节凭证录入 27
第二节凭证的修改和删除 28
第三节凭证审核 29
第四节凭证过账 30
第五节凭证打印 30
第三章常用帐簿报表 32
第一节总分类账 32
第二节明细分类账 35
第三节多栏账 37
第四章期末处理 38
第一节自动转账 38
第二节结转损益 38
第三节期末结账 40
第五章 资产管理 41
第一节基础设置 41
第二节操作流程 44
第六章 资产管理 41
第一节报表模板分配及引用步骤 54
说明:对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举,只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅!
系统登陆
金蝶EAS系统登陆
安装客户端
步骤:点击【安装程序】à【程序】à设置【金蝶EAS服务器连接设置】à桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面à双击登陆
第四步:在【密码】中录入自己的已经设定的密码。
第四步:点击【登陆】进入系统。
第二步:在【用户名】中录入自己的名字。
第一步:首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS管理系统】
提示:EAS以客户端形式登陆.
系统界面介绍
界面一:【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换,“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。
说明:进入EAS系统后,系统共分为三个界面。
界面二:【功能菜单】主要在这里选择用户日常应用的明细功能,例如:凭证新增、查询。
界面三:【功能界面】这里分为三部分,最左面主要是功能的梗概,中间是功能的明细列表,最右边是常用功能列表。
切换组织及修改密码
步骤:切换帐套
说明:如需要切换到其他的单位进行对帐务的处理,直接选择【系统】à【切换组织】在这里切换帐套,如需要进行对密码的修改,在这里选择【修改密码】,然后录入新密码。
总账系统
总账系统初始化处理
第一节初始化的流程
初始化流程图
系统设置
基础资料设置
初始数据录入
结束初始化


具体参数设置:详见《EAS总账参数设置》
1、会计科目查询
步骤:操作路径【功能菜单】à【基础数据管理】à【主数据】->【会计科目】
2、会计科目分配
步骤:操作路径【功能菜单】à【基础数据管理】à【主数据】à【会计科目】进行逐级分配
注:科目分配尽量进行逐级进行分配,避免分配层级不明确
选择下级财务组织及在未分配科目中勾选,点击分配
说明:在下级财务组织未引用该科目的情况下,在已分配科目中将其勾去掉,然后点击分配,即可收回下发科目
3、会计科目新增
步骤:操作路径【会计】à【基础数据管理】à【主数据】->【会计科目】双击会计科目
情况1:打上勾的,下级财务组织可以进行增加下级明细,出现如下提示:表明未选择科目下科目类别(例如资产类、资产负债类等科目类型)
情况2:未打勾且为灰色,则下级组织不允许新增下级明细,由集团控制
注:集团对控制科目,需要增加明细时,集团需将上级科目上的允许公司增加下级科目,打上勾;再进行增加。切记增加完成后,将勾去掉。
第三节基础资料编码
详见《EAS-ZL-003静态数据编码方案》
说明:基础资料编码为集团统一的编码,每家公司都有不同的编码体系,所以希望在大家应用时,务必要按此编码进行对基础资料的编排。
第四节基础资料设置
基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据,是系统绝对不可缺少的资料,一旦不全或错误将会导致系统无法使用。本节主要讲述了各种基础资料的设置及含义,为系统的业务操作提供了基础资料的查询和获取来源。
客户设置
操作说明
举例:对于【客户】来讲,应可以理解为【应收账款】和【预收账款】科目下面的明细,根据要求,目前按照公司进行归类!
步骤:选择【功能菜单】à【基础数据管理】à【客户】。双击进入。