明确金华分公司整合后的财务管理流程,保证永康店和兰溪店的正常运营。
适用于金华分公司整合后的财务管理。
总部财务部:负责对区域财务工作的指导和检查;
区域财务组:负责在总部财务部的指导和监督下完成区域财务工作。
,驻永康财务组在总部财务部的指导下开展工作,实行区域半独立核算。
,涉基本码业务由区域财务自行核算,但需按月将会计报表上交总部合并报表。原始资料应按月定期报送总部。
,区域财务在总部的指导下,结合实际处理相关涉税事项。
、收货人签字的订单,索取电脑验收单,由经办人签字确认后的电脑验收单作为货款结算的依据;
,将当月所有收货单(日期以收货日为准)整理送对单员对帐;(需提前二十天送单)送单时索取单据收条;
,并将发票送达对单员;
,并将付款通知书送至采购签字,将费用清单交采购通知供应商;
,编制付款清单传至财务部;
;
、税票与附件送交总部。
,货款由总部统一付款。
、发票送达时超过规定期、费用未及时缴纳的,将延迟至下期安排货款。
,由经手办在发票背面注明事项用途;
,并做好报销登记手续;
,编制报销汇总表;(夜餐补贴等需自制表格)
、财务部经理审批
。
,超过门店店长审批权限由总部经理审批。
,每月月底根据进货、销售确定开票金额;
,填制《农副产品收购发票》,其抵扣联作为依据;
;
,且与总部总帐数据核对一致;
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