2023年电大电算化会计任务操作步骤.docx

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0 2任务系统管理
［考核规定］
以系统管理员(admin)的身份注册系统管理。
［考核内容］
。
(1)账套信息
账套号：110
账套名称：太原职业技术学院
启用会计期：2 023年1月
(2)单位信息
单位名称:太原职业技术学院
单位简称:太原职院
(3)核算类型
行业性质：高校
账套主管:SYSTEM
不按行业性质预置科目。
(4)基础信息
该企业无外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案
科目编码级次：42 3
部门编码级次：23 I
(6)系统启用
启用“总账”模块，启用日期为“20 1 1年1月1日“ o
.增长操作员。
编号
姓名
口令
所属部门
A 19
刘庆
19
财务部
A2 0
高宏
20
财务部
.分派权限。
设置刘庆为“1 10账套”的账套主管。
设置高宏具有“110账套”日勺“总账、财务报表、工资管理”日勺所有权限。
［操作流程］
（1）增长会计科目
选择“增长”
输入科目编码“660 2 0 4 ”
输入科目名称“招待费”
勾选右侧辅助核算“部门核算”
选择“确定”
输入科目编码“6 6 0 205”（本例默认不需修改）
输入科目名称“折旧费”
勾选右侧辅助核算“部门核算”
选择“确定”
输入科目编码“66 0 2 06” （本例默认不需修改）
输入科目名称“其他”
勾选右侧辅助核算“部门核算”
选择“确定”
选择“取消”
!!!如有数量,勾选左侧中部数量核算,然后输入数量,如有外币核算,
应勾选“外币核算”，然后在“币种”中进行选择，如有部门核算、个人
往来、银行账、日志账等直接勾选。
(2)修改会计科目
选择“查找”
输入科目编码“1 60 4 ”
跳出对话框选择“查找”
选择“修改”
跳出对话框选择“修改”
勾选右侧中部的“项目核算”
选择“确定”
选择“返回”
(3)指定会计科目
选择“编辑”菜单中的“指定科目上”
按一次按钮
选择银行总账科目
选择“确认”
选择“退出”
.设置凭证类别
选择“凭证类别”
选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证” 一项
选择“确定”
双击银行收款凭证对应的I限制类型项，右侧下拉按钮选择“借方必有”
输入限制科目“1 0 02 ”
!!!如有多种科目，中间使用英文半角的逗号进行分隔。
双击银行付款凭证对应H勺限制类型项,右侧下增按钮选择“贷方必有”
输入限制科目“1002”
选择“退出”
.设置项目目录
选择“基础设置”菜单下“财务”中的“项目目录”或“项目”菜单下“设置”中的“项目
目录”
选择“增长”
输入项Fl大类名称“生产成本” 选择“下一步”
选择“下一步”
选择“完毕”
选择“直接材料”
选择“V”按钮
选择“直接人工”
选择“V”
选择“制造费用”
选择“V”
选择“确定”
选择左侧”项目分类定义”
输入分类编码“ 3 ”
输入分类名称“工具类软件”
选择“确定”
选择左侧“项目目录”
选择右卜,角“维护”
选择“增长”
输入项目编号“301”
双击项目名称栏输入“迅速输入法”
输入所属分类“ 3 ”并回车确认
选择“退出”
选择“退出”
.输入初始余额
(1)输入总账科目初始余额
选择“总账”菜单下“设置”中的“期初余额”
选择“查找”
输入科目编码“1403”
选择“确认”
输入期初余额“2 1 000 0 ”并回车确认
选择“查找”
输入科目编码“1405”
选择“确认”
输入期初余额“ 6 70 0 00”并回车确认
选择“查找”
输入科目编码“410 4”
选择“确认”
输入期初余额“35000 0 ”并回车确认
! !!如遇余额方向与题目不符的状况，选择“方向”按钮并选择“是” 后再填写余额。
(2)输入辅助账科目初始余额
选择“查找”
输入科目编码“500101”
选择“确认”
双击对应期初余额栏(青色)
选择“增长”
双击部门栏，选择右侧按钮后双击选择“迅速输入法”
输入余额“ 3 1000 0 ”并回车确认
选择“退出”
选择“退出”
!!!假如是下面有规定输入内容增多,可以双击选择
关闭畅捷通窗口
选择“交卷”进行交卷评分
他大专科电算化会计形成性考核操作指导
05任务总账平常业务处理
【考核规定】
(1)以会计"33李明勺身份完毕考核内容1、2的操作。
操作员“3 3”;密码“3”；账套“555”；会计年度“20 2 3”；日期“2011 — 01-3 1
(2)以出纳“22刘娜”的身份完毕考核内容3的操作。
操作员“2 2”；密码“2”；账套“5 5 5”;会计年度“2023”；日期“2 0 3 1
(3)以账套主管“1 1王方”的J身份完毕考核内容4、5、6的操作。
操作员“11”：密码力”;账套“55 5”;会计年度“20 2 3”；日期“20 1 1-01-31”。
【考核内容】

（Db7 R,俏售中心赵会出差归来，报销差旅费2 40 0元。
（转账凭证）摘要:报销差旅费
借：管理费用/差旅费（6 6 020 4 ） 2400
。贷：其他应收款（1 2 2 1） 2400
2） 17。日，销售中心赵会向财务部交回出差剩余现金6 0 0元。
（收款凭证）摘要:余款交回
借：库存现金（10 0 1） 600
。贷:其他应收款（1 2 21） 6 00
.修改凭证
将“付0001 ”号凭证的金额改为6000 o
. 出纳签字
将所有出纳凭证进行出纳签字。
.凭证审核
将所有凭证进行审核签字。