外汇与外汇交易.ppt

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本章主要内容：
汇率的种类与标价方法
汇率决定的基础理论、影响因素以及汇率变动对经济的影响
外汇市场及其主要的外汇交易方式。
第一节 外汇与汇率
外汇（Foreign Exchange):一种以外币表示的金融资产，可用作国际支付，并能兑换成其他形式的外币资产和支付手段。
01
一种外币资产成为外汇必须具备：
自由兑换性
普遍接受性
可偿性
02
我国规定外汇是指以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产，它们是：⑴外国货币，包括纸币、铸币；⑵外汇支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；⑶外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；⑷特别提款权、欧洲货币单位资产。⑸其他外汇资产。
现实中，狭义的外汇主要包括以外币表示的银行汇票、支票，银行存款等。
汇率
汇率(Exchange Rate)又称外汇汇价，是一个国家的货币折算成另一个国家货币的比率，即两种不同货币之间的折算比率。
汇率的标价方法
直接标价法： 固定外国货币的单位数量，用本国货币表示这一固定数量的外币价格。（绝大多数国家采用直接标价法）
汇率的标价方法
100美元 = 人民币
100欧元 = 人民币
100港元 = 人民币 ……
如：某日我国公布的外汇牌价
汇率的标价方法
间接标价法: 固定本币数量,用外国货币表示这些单位本币的价格。只有美、英采用。 （原因在于美元、英镑在国际经济领域内曾经的统治地位）。
如： 在美国的外汇市场上，某日牌价
1美元=
1美元=
美元标价法: 由于对大多数国家而言,美元仍是最重要的外汇,所以各大金融中心的报价都是用各种其他货币表示固定单位美元的价格。（英镑等货币为例外）
如,瑞士苏黎世国际金融市场某日报价
1美元 = 澳大利亚元
1美元 = 加拿大元
…….
1英镑 = 美元
汇率的种类
从银行角度,汇率分为买入汇率和卖出汇率。
买入汇率（Bid Rate）: 银行买入外汇的汇率。
卖出汇率（Offer Rate）：银行卖出外汇时的汇率。
两者差价即为银行的利润。
中间汇率：两者之平均值。
买入和卖出汇率的判断原则：银行买卖外汇必然要能够获利。
,数值较小的是买入汇率,数值较大的是卖出汇率。
如：某日，纽约银行报价
1英镑= / 60 美元
说明此银行愿意花 , 美元。
(思考：某客户找到该银行希望购买100万英镑，需要付出多少美元？)