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期货交易常规要点及注意事项分析
常见亏损原因分析
从获利模式角度来说主要有:
一、止损(没有严格止损、在止损时机上拖拉等)
二、建仓成功率低下(建仓方式与建仓条件不合理、建仓时机掌握不到位等)
三、平仓环节处理不到位(平仓方式与平仓条件设置不合理、该平仓时还想赚更多等)
从资金管理的角度说;
一、没有资金管理
二、资金管理的各项比例设置不合理
一、交易软件不熟悉造成的亏损。
二、多头思维习惯造成的亏损。
三、盲目抄底造成的亏损。
在开户的初期:以最小下单量下单,只做当日交易,不做过夜单。主要以熟悉交易细节,体验期货交易感觉为主(新手最少要经过一星期的当日交易才能正式开始做单)
正式交易前注意事项
1、不要轻易等单,最好以市价单为主;
2、不要在停板附近做反向单;
3、尽量顺势而为,少做逆向单。
4、不怕错、最怕拖,做错应及时止损
5、该涨不涨理应看跌,该跌不跌理应看涨
6、要摘西瓜、不要贪芝麻,用主资金做趋势,逆势搏差价只能用少量资金并及时止损;
7、要分兵逐进、不要孤注一掷,在盈利情况下考虑加仓,除非特别把握不要加码摊低成本。
做单前准备工作
确定资金使用比例:
1、首先要确定总投入风险金所占总资金的比重。一般是50%原则。
2、其次确定单笔投入风险金占总投入风险金的比重。
确定资金亏损比例:
1、首先要确定总亏损所占总资金的比重。一般不能超过10%。
2、再次要确定单笔亏损所占单笔资金的比重。一般不超过5%。
3、止损与赢利目标的比例设置一定要赢利大于止损。一般为3:1为好。
假如有100万资金来参与沪深300指数期货,并假设指数期货合约价格为3000点:
1、初次投入风险金最大值:100万×50%=50万。
2、300合约的总价值:5000点X300元/点=150万
3、合约保证金(假设为10%):150万×10%=15万
4、初次可做最大手数:50万/15万=3手
5、总资金承受的最大风险:100万×10%=10万元。
6、即3手合约的亏损如超过10万,应进行止损。
7、单笔亏损最大值:15万元×5%=7500元。
8、一般止损位的设置都会根据市场的风险波动程度不同在这个数字之内来灵活的把控。
10、如果设置的止损位是10个点数,那么这次交易的盈利目标位至少有30个点数,如果少于30就说明这个交易机会不太值得去冒险。
制定买卖策略
主要包括:
1、建仓。
2、止损。
3、获利平仓
建仓:
建仓内容主要指建仓方式、建仓条件的确立
建仓方式是指采用什么样的方式去建仓,比如突破方式,抄底摸顶等。
建仓条件是指确定建仓方式时需要的条件,比如某指标达到什么阶段就建多仓。
一般考虑建仓条件时主要是从时间周期,价格的空间位置,成交量,及各类指标等方面考虑。
止损内容主要包括:设立的原则,设立方式,止损执行。
1、止损设立原则:止损设立的幅度必须小于获利目标位,正常都是1:3的比例。
2、止损方式:是指用什么样的方式设立止损。比如有心理价位、均线系统、前高与前底等方式。
3、止损执行:好的执行系统是指不管是什么时候,只要一触发止损位就果断执行。