2025年财务会计工作总结集合(篇).docx

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2025年财务会计工作总结集合(篇)
财务会计工作总结 篇1
　　一年来，在上级和学校领导的关切、支持下，本人始终不忘坚持究竟仔细学习，紧紧围绕学校其他工作大局，立足本职工作，兢兢业业，在稳定中求创新，在创新上求发展，创建出一流工作业绩为学校教学服务，现将本学期工作总结如下：
　　一、仔细学习，提高自身业务素养
　　本人的工作岗位物资供应虽然在后勤，但私下里始终不忘学习。一是仔细学习党和国家的法律法规，每晚的中心新闻30分和地方新闻是必看内容，了解大事要事，增加法律意识;二是仔细学习《会计法》等法律、法规，主动参与会计资格培训课程、年审等，促进工作更好实实在在更有效的开展;三是常常向行家里手学习，比如：在电脑操作中遇到不懂、不会的问题，就马上找张XX老师或者陈XX老师请教、探讨，请教、探讨后，就在大脑中记挨个，然后在笔记本中所记载下来，再加以敏捷运用，直至完全驾驭为止。
　　二、任劳任怨，乐于奉献
　　本人的工作岗位牡丹江市在学校七台河市，财务工作琐事多，心要细，要求高，压力大，因次在处理事务每一件事时，都往往存在着肯定的冲突紧迫和困难的冲突。尤其是在学校欠债、经济不宽余地状况下，债务要还，学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转，又要偿还债务的状况下，作为财务值班人员，就要当好学校领导的参谋，精打细算，统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中，作为财务值班人员，既要有宽敞的胸怀和乐观主义思想，又要有大公无私，廉洁奉公，吃苦耐劳，任劳任怨，爱校如家，不图名利，公道正派，埋头苦干，不计较个人得失、到处以学校利益、师生自身利益为重的奉献精神。总之，工作千头万绪，本人始终本着〞仔细细致〞的看法来完成每一项工作。
　　三、仔细履行职责，服务于教化教学










　　一心一意为人民服务的遵旨，既是一种崇高志向，又是一种政治提议，更是一种实际行动所在。学校财务管理工作负担者相应的管理职责不行推卸的职责，只有立足于自己的工作岗位，结合自己的特别的工作特点，基本完成自己负责的任务，又是为人民服务的体现。该办的事，要仔细细致的坚决办，不拖拉;能办到的事立刻办，不等不靠;不好办的事，想方设法去办，不推不拖。一切为学校、为老师、为学生着想。在服务于教学的同时，严格根据上级领导规定，实行收支两段管理，严格遵守财经纪律，做到有提案的运用经费，从严驾驭开支。根据法律、法规政府部门及上级主管部门的要求，单据缴税均需主管校长、分管领导审批程序签字方可报销。
　　四、虚心谨慎，做好传、帮、带工作
　　财务工作性质，连接性比较强。预先支配在学校确定支配新人接我班后，我就先领着她到教化局、人事科、计财科、教化科、勤办;财政局、行财科、国库科、社保科、预算外局;区政府人事局、物价、局档案局;市社会保障局、市医保中心、市地税局等所要办事的单位走一趟，认认门户，作个交接，试着让她先做一些做得好简洁的事情。其次步教她怎样退库，填写报账单，什么样的凭证，泛称什么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之，我把我所知道的，甚感保留地传授与她。同时，自己要虚心谨慎，向她人学习自己没有驾驭的学问，取长补短，相互学习，共同进步。
　　一、机构设置
　　吴永福担当总务兼出纳，李红梅担当会计。
　　二、严明工作职责：
　　遵守财经纪律、爱岗敬业、忠于职守、熟识法规法则，坚持原则、依法办事，秉公正直，搞好服务，保守隐私。洁身自爱，即：做到为单位负责、为领导负责、为自己负责。
　　三、制订财务人员责任
　　我校依据实际，制定以下工作人员管理职责：










　　1、严格执行学校财务预决算制度。
　　2、熟识有关方针政策和规定，带头执行并做好宣扬督促工作。对不符合规定的`或登记手续注册登记不全、凭证不齐(实)的开支有权拒付。
　　3、根据制度规定，算帐、报帐和预决算的编制及财务分析等工作。做到手续完备，数字有依据，帐表正确反映，状况真实牢靠，并妥当保管帐册、报表等资料。
　　4、按月做足经费分类帐，了解与驾驭专项经费状况。
　　5、按时发放工资、班主任津贴、奖金等。
　　6、开学前做好收费工作。
　　7、提高服务质量，改进服务看法。
　　8、完成总务主任支配的其它工作。
　　四、严格执行财务管理规定
　　1、财会人员要严格执行国家的财经政策、财经纪律，履行评议检查职责，按时报告超时中小学财务收支状况，刚好提出合理化建议，为校长当好参谋。
　　2、正确基本建设年度和季度的财务安排(预算)，根据法规的程序和期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。
　　3、学校的一切收入归财务部门统一管理，会计开据财政局印出复本的统一票据。
　　4、学校的一切财产，任何人不准挪用或变卖，需报废处理的，经校长批准，按规定程序进行呈报，变卖款刚好交财务入帐。
　　5、对于国家指定用途的资金，应专款专用，单独核算。
　　6、学校对外全部开支均应取得合法理应的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和校长签字而后，出纳才付款结算。一切空白纸条，不能作为即将正式凭据。
　　7、学校的一切开支坚持“一支笔”审签制度。各处室支配活动，必需在活动前十天提出资金运用安排，报校长批准，方可进行。活动结束一周内，持校长签字的有效票据，到财务部门办理抵扣手续。否则，其费用不予报销。










　　8、银行账号支票不得出借给任何单位和任何人。签发空白支票时须严格注册登记，三万用支票要办理手续，支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票要马上向银行挂失。
　　9、财务人员必需遵守货币资金管理制度，库存现金不得已经超过银行核定限额，做好防盗工作。
　　财务会计工作总结 篇2
　　财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司供应服务的同时，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20xx年做了大量细致的工作：
　　一、严格遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算
　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金安排的支配，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的刚好性、精确性。
　　二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用
　　在经过两个月的erp项目的筹建和打算工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结XX团公司实际状况着手进行了erp项目销售管理、选购 管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格根据即定的流程规范操作；设置一般选购










订单和特别选购 订单，规范一般选购 业务和特别选购 业务的操作流程；在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
　　三、制订财务成本核算体系，严格限制成本费用
　　依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格限制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
　　四、资金调控有序，合理限制集团总体资金规模
　　由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也改变不定，在油品生产与售方面须要占用大量的资金。为此，财务部一方面刚好与客户对账，加强销售货款的刚好回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓；另一方面，依据集团公司经营方针与安排，合理地协作资金部支配融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
　　五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
　　财务部依据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部限制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间刚好性、数据精确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息。










　　平常财务部通过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按肯定的财务规则、程序有效地运行和限制。
　　六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
　　为了规范财务行为，，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用刚好追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉的问题刚好地进行了整改，降低了涉税风险。
　　七、组织财务人员培训，提高团队凝合力
　　财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作安排展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组探讨，刚好解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部限制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的沟通。增加了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。
　　八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式
　　依据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现状况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理根据企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、限制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理限制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。










　　20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，须要在以下几个方面接着做好工作：
　　1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
　　2、依据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确刚好地供应预算执行状况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
　　3、配XX团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的限制、执行力度，不能超支的绝不超支。
　　4、加强资金管理，统一调配，依据集团总部资金部的工作安排支配，调控好各项经营用资金。
　　5、接着完善各项财务管理制度和内部限制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、选购 与付款内限制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。
　　6、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断实力。
　　财务会计工作总结 篇3
　　一．20xx年财务工作总结
　　纵观20xx年财务工作，不尽人意，没有能完全发挥发挥到财务的作用，作为会计人员本该对公司费用了如指掌，但是今年很失败，没有对费用分析过，自然就没有发挥好财务限制成本的作用，也没有起到为公司管理层供应预料、决策的依据的作用。
　　一些费用款项的预支，必需要有财务总监，总经理签字才可以打款，但是公司财务总监总经理常常不在，保证了财务的正常流程就保证不了刚好性，保证不了工作效率。










　　以上是个人感觉财务工作做的不到位的地方，任何工作都不是孤立的，这里面我能看到和感觉到的还有个别员工，财务意淡薄，个别人员无视财务制度，我行我素，对财务制度不理解，或者理解不全面，导致执行过程中出现许多基本错误，详细表现在；
　　
　　2、费用票据提交不准时
　　3、费用补报现场严峻
　　4、对账不刚好，包括个人的和项目上的
　　，每月提交的报表不严谨，公司定期对账的时候才发觉许多帐多不上。
　　%报销制度没有理解，导致报账错误
　　，以每次加油票累加作为报销依据，而非根据公里数
　　8、每月不清账不签字留下许多的弊端会
　　以上现象发生的缘由个人剖析如下：
　　第一、执行力不够，对财务工作造成了很大的影响，只做到了通知、传达到位，但是却保证不了结果；
　　其次、学问不够，对于财务只懂基础的'理论，没有过系统的工作阅历，许多事情没有考虑到，造成了一些工作上的不顺当；
　　第三、基础工作没做好，一些流程没有严格根据正规走，平常工作没做好，给年终对账造成了麻烦，对原始票据的保存没有做到位，对后来的查账造成了很大影响。
　　第四，公司的制度跟不上公司发展速度，个别制度细则已经不适合公司目前的发展态势。
　　第五，深层次的缘由:个人觉得，公司没有统一的帐户，出现多个帐户交叉打款，大多笔支出收入，不经过我手，或者没有相关知会我的流程，想对账，也觉得很困难，须要和多人逐个对，这个过程难免会出现许多遗漏。










　　二．20xx年财务工作展望
　　一丝不苟的根据制度开展执行财务工作，任何主管，任何员工不根据财务流程走捷径，要敢于坚持原则，并告知主管员工这样做不符合流程，除非财务制度变更，才能变更流程。
　　新的一年重点把精力放在财务工作上，让财务走上正规化，对提交的每一个数字负责，对领导负责，对公司负责。扩大学问面，提高视野高度，学习税收方面学问，为公司发展做打算。
　　提高对资金的敏锐度，了解每个项目的资金占用状况，回款进度，公司管理销售财务费用改变状况，潜在的一些费用，了解公司费用的大致趋向，制定合理的成本限制措施，为管理层决策供应依据。
　　在坚持根据财务制度流程执行的基础上，从以下几个方面改善提高财务工作质量和效率。
　　1、为了统计大区费用，销售人员跑的不是自己的项目的要注明，不注明的计入自己的大区费用核算，后期不调回。
　　2、每月报销的票据以电子表格或时间为准整理好，填写费用报销单并签字，以作为报销单据，
　　3、项目上的费用，每月项目负责人细致审查，有疑问刚好提出，财务部不接受后期提出质疑
　　4、费用补报流程，原则上不接受补报，特别状况经过干脆主管、财务总监、总经理同意签字才可补报
　　5、严禁坐支现象
　　6、票据对应的状况，选购 部的材料单子和项目经理的物流单子每月都要对得上
　　7、对押金，定金的处理，










　　8、须要工程部把各项目施工队信息（合同额及支付安排）按月提交财务部，以便于统计项目费用及付款安排。
　　9、吸取教训，今年会把票据按月按人整理好，保存好，以备查账用。
　　三．对公司企业文化的感受
　　来公司一年多，很喜爱公司的氛围，暖和、主动、真诚，每个人在自己的岗位上仔细负责做好自己的事，自由但并不放纵，环境轻松但不轻视自己手上的任何一件事，做人率真但做事并不率性，工作对事不对人，有足够大的平台，足够多的机会，宽容但不纵容的领导，只要你努力就会有人看得到，就会被认可！
　　财务会计工作总结 篇4
　　20xx年以来，我们财务科全面落实预算管理，强基础，抓规范，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高，现将20xx年财务工作开展状况总结。
　　一、以质量贯标为契机，不断增加全员的预算管理意识
　　在费用限制方面，一是实行定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额限制，节约归已、超支自负，培育了职工的节约意识。二是实行预算审批的方式，对定额以外的费用，必需先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的精确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的`不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必需于动身后xx日内还款，并将其写入科室方针目标，的确起到了降低借款数额，削减资金占用，避开呆帐发生的主动作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增加，促进了各项工作的开展。
　　二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平
　　依据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训安排，有步骤有目的的进行培训，通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层xx会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与主动性。我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员主动参与各种形式的学。财务科成员更是把提高自身素养当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。主动进取，努力学习，为干好工作供应了素养保证。