2025年财务周工作计划.docx

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2025年财务周工作计划
　　在xx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务部仔细完成xx单位全部财务核算及收支工作，对各部门经营指标进行考核，分析及监督xx单位财务完成状况，安排资金的支配，编制各种报表，处理帐务等。财务部基本完成xx年上半年xx单位财务各项工作，同时很好地协作xx单位各项工作的开展。现对xx年上半年工作总结如下：
　　一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了xx单位财务各岗位的沟通、合作与团结。
　　二、作为非盈利部门，财务部在合理限制成本(费用)，有效地发挥xx单位内部监督的职能上起到了主动、正面的作用。
　　三、严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xx地方财务管理暂行规定》，仔细履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金安排的支配，到结算xx单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行xx单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的刚好性、精确性。
　　四、对xx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成状况进行统计，分析经营状况。统计如下(统计时间为：xx年1月至5月)：
　　xx单位完成经营收入426万元，比去年同期的503万元削减77万元，xx年经营目标是1400万，未完成的金额为974万元，%。各项经营考核指标状况如下，，，%，%;，，%，%;，，%，%;文化产业部(培训xx单位和影剧院)，，%，%;










　　下半年，为实现xx单位各单位的各项经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，须要在以下几个方面接着做好工作：
　　1、加强财务人员的业务学问、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断实力。
　　2、做好年终财务总结的各项前期打算工作，做好xx年下半年工作安排，工作中遇到不能解决的问题，刚好反映，以求得到刚好解决。并注意与区的核算xx单位和财政局等有关部门的沟通，更好地提高财务服务质量。
　　3、接着制定和完善各项财务管理制度和内部限制制度，加强财务系统的规范性。
财务周工作安排4
　　第三周财务部成员工作如下：
　　1、进行了日常的'报账工作;
　　2、制作了财务部新成员的培训方案，并发到了组织部的邮箱;
　　3、参加探讨了玉溪师范学院举办大型活动的活动方案。
　　第四周工作安排如下：
　　1、对财务部新成员进行培训;
　　2、进行日常的报账工作。
财务周工作安排5










　　，执行省财政厅批复的单位部门预算。办理《财政资金支付凭证》、《财政干脆支付入账通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。
　　，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。
　　。
　　其它工作。
　　一、开学期间日常工作:
　　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的`催收工作。
　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。
　　4、做好XX年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。
　　二、其他工作
　　1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。
　　2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。
　　3根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
　　在本年度工作中
　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。
　　2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。
　　3、依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。










　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
财务周工作安排6
　　一、社联财务部管理的指导思想
　　贯彻国家有关法律法规制度，执行社联有关的财务制度和财经纪律，正确处理社联与各社团的关系，为社联和各社团活动供应有力保障，财务一周工作安排。
　　二、工作宗旨
　　“服务社团，量入为出，合理运用，廉洁奉公”
　　三、财务部基本任务
　　1、做好各项财务收支安排，核算，预支，分析和审核及报账工作，建立基本的财务管理睬计核算，刚好，精确，全面，真实地反映社联内部及属下各社团的财务状况和活动财务状况。
　　2、合理地运用资金，促进增收节支，监督执行社联章程、财务制度，加强财务管理，促进社联及属下全部社团各项资产的有效利用，努力提高经济效益，对社团经济的合法性，合理性进行监督。
　　四、财务职责
　　制定年度财务预决算交主席团审议，负责联合会日常财务的收支，检查社团日常收支状况；筹集、创设、管理社团嘉奖基金；对外办理社会赞助手续。
　　五、主要工作内容：
　　1、招新
　　一、招新目的：
　　为了保证我系社联有簇新的血液的注入，有足够高素养的后备力气，能更有效地开展学生的各项工作，培育和壮高校生会干部队伍，保证学生会工作的`连续性，充分发挥学生的主体作用。同时，也是响应国家提出的素养教化，全面提高高校生的实力。激励高校生除了在学校学习必要的科学文化学问外，还应多投入学校的各种活动中，主动的熬炼自己，使自己的“德、智、体、美“全面发展，以及培育自己的服务精神，服务学院、服务同学。










　　二、招新时间及地点：待定
　　三、招新人数：待定
　　四、招新对象：10届我系学生
　　五、招新要求：
　　1、承认学生会章程，自觉遵守学生会各项规章制度。
　　2、思想品德好，工作主动主动，耐性细心，责任心强，肯吃苦耐劳。
　　3、有肯定的自我熬炼，自我管理意识，有组织实力，学习绩良好，工作安排《财务一周工作安排》
　　4、具有团队合作精神，能够主动主动向组织靠拢。
　　六、招新形式：
　　1、在招新时间内，申请人将个人简历交到指定地点进行报名。首先进行初试，初步筛选之后，表现优良者进入复试。之后合格后经部长批准进入部门工作。
　　2、协调好各社团财务工作。
　　3、做好各社团的预支申请，审核，报账等工作。
　　4、财务审核：对会员投诉较多或有财务不清的社团进行财务抽查，并做登记，情节轻者自行处理，情节重者报主席团和校团委恳求处理。
　　5、定期针对各社团上交的财务报表进行做账。每个学期期末进行财务总清算。
　　跳蚤市场
　　一、承办部门：










　　财务部
　　二、活动时间：
　　待定
　　三、活动地点：
　　一号及二号教学楼中间
　　四、参与对象：
　　全院学生
　　五、活动概要：
　　“跳蚤市潮活动，主旨联络培育同学们之间的感情，进一步丰富高校生的生活。更主要的是，让大家亲身体验到“跳蚤市潮的喧闹氛围，亲自参加，给大家机会展示自己的“珍宝”，彼此之间可以相互交换，也可以廉价出售给其他人；对于大二特殊是大三的同学，她们不须要但还有好用价值的物品均可以借此机会在校内内实现资源再利用，例如小柜子、书籍、杯子、饰品等等。对于摊主的全部品，我们激励物品多样化，充分呈现自己的特性。
　　六、活动流程：
　　1、前期宣扬工作
　　作为首次在校开展的“跳蚤市潮，同学们难免生疏。为激励大家主动参加，前期的宣扬工作不行马虎。
　　除了必要的海报张贴，在活动前两周可以深化宿舍，在各宿舍楼下宣扬板上张贴小型的宣扬单，上面注有具体的活动内容、要求以及报名方法；在活动前一周，联系校广播站，作为活动打算的最终*；
　　2、活动开展
　　在活动前一周起先联系和筛选报名者，各级负责人为活动当天细微环节点做好支配。










　　（1）、进行明细分工，交代活动内容便利协作。
　　（2）、前期各方材料刚好汇总，分析。做好后续工作的数据。
　　（3）、软硬件的打算，储放地点支配。做好登记工作。
　　（4）、现场秩序维护，保障活动平安有序进行。
　　（5）、后期清理现常
　　六、财务部成员工作任务
　　1、熟识各社团财务工作和财务负责人。。
　　2、主动主动协作各部门工作，听从上级调配。
　　3、听从社团联合会管理条例，有明确的纪律观念，例会、签到必需到常
　　4、有严谨的工作作风和正确的工作看法，以饱满热忱的心态待财务工作。
　　5、公允、公正、透亮、不以公报私、实事求是、严格把关，搞好财督促工作。
　　6、有创新意识，对财务工作要不断改进，使财务机制更加完善。
财务周工作安排7
　　主管：
　　1、整理公司07年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所得税汇算清缴做打算；
　　2、审核08年1月公司会计凭证；
　　3、编制公司帐套工资表；
　　4、编制公司成本结转表；
　　5、检查公司帐套1月库存商品入库状况表；
　　6、审核公司帐套财务报表。
　　7、审核公司会计凭证；










　　8、督促公司帐套成本结转，财务报表的出具；
　　9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘总；
　　10、长沙公司库存成本价整理，08春夏选购 合同登记，入库单登记；
　　11、费用审核
　　12、选购 付款申请处理，付款支配
　　13、部门员工职责分工明细材料出具。
　　员工：
　　1、07年会计资料整理、归档（周一）
　　2、东塘、通程税票开具；（周二）
　　3、公司财务报表网上申报；（周三）
　　4、长沙公司成本结转；
　　5、长沙公司凭证编制；
　　6、广州公司会计报表的出具；
　　7、长沙公司会计报表的出具；
　　员工：
　　1、郴州店工资计算与发放（周二前完成）
　　2、每天银行付款业务；
　　3、办理员工社保异动手续（周四前完成）
　　4、查询光大银行郑州裕达店的到帐状况；
　　5、联系工程部查问工程款的来源，工程部报帐的'时间及金额；
　　6、顺风运费的核对；
　　7、周五员工费用的报销；










　　8、银行对帐单的核对；
　　9、每天核对华天销售款；
　　10、整理公司档案资料；
　　11、整理办公用品，并统计数字；
财务周工作安排8
　　一、加强规范管理、做好日常核算
　　1、依据公司核算要求和各部门的实际状况，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
　　2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
　　3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金运用效益。
　　4、协作公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
　　5、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三刚好”：即刚好编制有关会计报表，刚好报送税务等部门；刚好装订会计凭证；刚好清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；刚好精确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。
　　6、协作销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。
　　7、专心筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
　　8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业将来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在相识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占据市场。










　　9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
　　二、加强基础防范、做好平安工作
　　1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的`完好性进行检查，若有隐患，刚好处理并向上反映；刚好加以整改。
　　2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。
　　3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头。
　　4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发觉问题刚好处理并向上汇报。
　　三、加强考核考评、提高工作质量
　　1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提来源理看法。
　　2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
　　3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，依据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位职责制，规定每个员工务必做什么、什么时候做、在什么状况下应怎样做，以及什么不能做，做错了怎样办等细则。这样，每个岗位的每个职责者对各自担当的财务管理基础工作都清晰，要求人人遵守。透过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
　　4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，限制预算，加强资金日常调度与限制，落实内部各层次、各部门的资金管理职责制。尽量避开无安排、无定额运用资金。