财务月度工作计划范文（6篇）.docx

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财务月度工作计划范文（精选6篇）
财务月度工作计划范文篇1
七月份工作总结
1、配合民主理财小组按时完成了对各类办公费用的审核报销工 作。
2、完成了各类帐目财务凭证编制、帐务及时登记工作。
3、完成了职工差旅费的登记发放工作。
4、按时完成了各类财务报表的编制上报工作。
5、及时设置建立了一年度财务帐目，并按照财务规范要求完成 了帐目的年度衔接工作。
6、根据工程施工进度情况，对已完成工程项目拨付了工程进度 款。
7、办理了已完工程项目财务报帐工作。
8、完成了职工住房公积金、养老保险业务的办理工作。
9、完成了单位安排的其它各项工作。
八月份工作计划
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水
平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、 财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度 的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、 什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎 么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理 基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高 企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协 调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制, 落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无 定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和 有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道 德，树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依，执法必严，违法必究, 贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律,抵制不 正之风。
2、加强业务学。定期进行业务培训，更新业务 知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，
以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等 相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。 通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务 水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养， 全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、 准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事 业的发展。
随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的 竞争，提高财务人员素质日显重要。
财务月度工作计划范文篇5
1、做好本期财务核算和内部审计工作；
2、做好本期税款的计算和缴纳工作；
3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作；
4、做好各项资金的支付、管理工作；
5、协助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作；
6、做好办公安全和财务数据备份工作；
7、做好水费销售量的系统核对工作； 8、做好发票的管理工作;
9、做好部门人员业务的调整和交接工作；
10、继续做好中心城区管网工程的中央专项资金的拨付申请工 作；
11、继续做好国债资金的申请拨付工作；
12、完成公司领导交办及其他临时性工作。
财务月度工作计划范文篇6
一、月初安排
1、根据上月已录入帐套中的记账凭证，首先编制财务报表，上 报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。
2、进行各银行对账工作。
3、与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。
4、在车辆正式运营前熟悉熟练单车核算的流程，以便在正式运 营后快速准确的核算出单车成本及利润。
二、月中安排（每月11-20日）
1、15日前进行原始票据的整理，将原始票据录入帐套并作出 记账凭证。
2、原始凭证输入帐套后，将记账凭证打印出来并一一与相应的
原始凭证进行装订。
3、上月工资的发放。
三、月末安排（每月20-30日）
1、25日前进行原始票据的整理，30日前将本月原始票据录入 完毕并作出凭证。
2、进行本月固定资产折旧的计提。
3、期末成本收入的结转。
4、凭证的整理、装订与归档。
5、配合相关部门做好工作。
1、配合民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。
2、完成职工差旅费的登记及发放工作。
3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料及时登记工作。
4、及时办理职工20_年度大病医疗保险收缴工作。
5、及时编制已完项目财务决算，参与工程验收工作。
6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。
7、及时整理各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。
8、配合省资金评审中心完成张庄项目资金评审工作。
9、完成单位安排的其它各项工作。
财务月度工作计划范文篇2
20年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进 新发展的关键一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部 署，结合公司的发展战略，提出了 20年工作思路，即：以集团公司、 股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行 各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设， 确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍， 促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效益 化努力奋斗。概括起来讲为六抓、两创。
一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运 用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场 安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实 现人、财、物和管理的安全。
抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理 系统、，以信息系统 为纽带，实现信息资源的共享，实现综合流程的优化，进一步提高劳动 效率。
抓核算：，继续修订和完善费 用核算手册等各项规章制度，进一步规范会计核算、明确统一非油 业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃 执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。
抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技 能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多 种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计 师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。
抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理 统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起 必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先, 要积极推进财务三统一建设，实现组织、制度和流程的统一；其次， 要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的
沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确 保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建 立长期稳定、和谐的工作关系；另外要根据公司整体战略的变化适时 调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。
抓责任：要充分履行财务工作监督、反映、服务三种职能，明 确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引 导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负 起应尽的义务，承担相应的责任。
创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本 费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用；其次，要从确保 预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算， 为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。
创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份 和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及 时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出 突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。
201年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续 发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的 工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。
财务月度工作计划范文篇3
七月份工作总结
1、配合民主理财小组按时完成了对各类办公费用的审核报销工 作。
2、完成了各类帐目财务凭证编制、帐务及时登记工作。
3、完成了职工差旅费的登记发放工作。
4、按时完成了各类财务报表的编制上报工作。
5、及时设置建立了一年度财务帐目，并按照财务规范要求完成 了帐目的年度衔接工作。
6、根据工程施工进度情况，对已完成工程项目拨付了工程进度 款。
7、办理了已完工程项目财务报帐工作。
8、完成了职工住房公积金、养老保险业务的办理工作。
9、完成了单位安排的其它各项工作。
八月份工作计划
1、配合民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。
2、完成职工差旅费的登记及发放工作。
3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料及时登记工作。
4、及时办理职工20年度大病医疗保险收缴工作。
5、及时编制已完项目财务决算，参与工程验收工作。
6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。
7、及时整理各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。
8、配合省资金评审中心完成张庄项目资金评审工作。
9、完成单位安排的其它各项工作。
财务月度工作计划范文2
为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作, 特制定本计划。
一、月初安排（每月1日TO日）
.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目 报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表， 最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报 表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥善保管。
.进行上月工资核算。
3,进行各银行对账工作。
.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。
.与管辖区税务所进行联系和沟通。
.对部分报销人员票据的审核。
二、月中安排（每月11 -20日）
.每月UT2日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据 的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财 务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。