出纳下周工作计划.docx

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下周的工作方案如下：
一、每日工作
，检查现金和银行存款的余额是否与账面一致。
，确保其符合财务规定，进展报销。
，核对现金和银行存款的余额，确保无误。
二、每周工作
，计算出本周的现金流。
，提交本周的财务报表，包括现金流量表、利润表和资产负债表。
，与银行对账，确保银行存款的余额与账面一致。
，进展库存现金的盘点，确保现金的余额与账面一致。
，审核和报销上周的发票，确保发票的真实性和合法性。
，整理和归档本周的各种财务凭证和报表。
三、每月工作
，与各部门核对本月费用预算，并根据实际情况进展调整。
，提交本月的财务报表，包括现金流量表、利润表和资产负债表。
，进展本月库存现金的盘点，确保现金的余额与账面一致。
，审核和报销上月的发票，确保发票的真实性和合法性。
，与银行对账，确保银行存款的余额与账面一致。
，整理和归档本月的各种财务凭证和报表。
四、季度工作
，进展一次全面的库存现金盘点，确保现金的余额与账面一致。
，进展一次银行存款的对账，确保银行存款的余额与账面一致。
，进展一次财务报表的审查，确保报表的真实性和准确性。
五、年度工作
，与审计人员进展审计，确保财务报表的真实性和合法性。
，整理和归档全年的财务凭证和报表。
，制定下一年的财务预算和方案。
出纳下周工作方案补充点：
六、特殊工作
，及时理解税收政策、财政政策等对财务工作的影响。
，理解银行利率调整、手续费变动等 。
。
，要及时向上级汇报并处理。
七、培训与学习
，提升自身的专业才能。
、新技能，通过阅读专业书籍、参加线上课程等方式进展自我提升。
，进步工作效率。
八、与其他部门的合作
，协同完成财务工作。
，参与公司的各项活动，为公司的开展提供支持。
重点和考前须知：
，确保财务工作的合法性和合规性。
，防止虚假报销和违规报销。
，防止现金和银行存款的丧失和被盗。
，为公司的决策提供支持。
，为公司的开展做出奉献。