出纳员工下一步个人工作计划要点.docx

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一、工作内容

负责公司日常现金收付工作，确保现金收支的合法性、合规性。及时准确地完成现金收支记录，保证账务明晰，日清月结。

纯熟操作公司银行账户的开户、销户、转账、查询等业务。及时对银行账户进展核对，确保账目一致。定期与银行进展对账，及时发现并解决账务差异。

负责公司发票的开具、保管、核销等工作。严格遵守国家税务总局的相关规定，确保发票的真实、合法、有效。

负责员工费用报销的审核、报销工作。严格按照公司财务制度规定，审核报销单据的合规性、真实性。配合相关部门对报销工作进展检查。

协助财务部门编制公司月度、季度、年度财务报表。确保报表数据的真实、准确、完好。

协助财务部门进展公司税务申报工作。熟悉国家税务总局的相关政策法规，确保税务申报的准确无误。

参与公司财务管理政策的制定和执行。为公司提供财务分析和建议，促进公司财务状况的持续优化。
二、工作目的

通过优化工作流程、进步自身业务才能，确保各项工作的顺利进展，为公司创造更大的价值。

加强现金、银行、发票等业务的风险管理，确保公司财务平安。

不断学习财务管理、税收政策等相关知识，提升自身专业素养，为公司开展奉献更多力量。

三、工作措施

对现有工作流程进展梳理，找出存在的问题和缺乏，提出改良措施。通过优化工作流程，进步工作效率。

积极参加公司组织的各类培训，进步自身业务程度。主动学习财务管理、税收政策等相关知识，不断提升自身才能。

针对现金、银行、发票等业务，制定相应的平安防范措施。加强日常风险监控，确保公司财务
平安。

四、工作方案时间表

完成现有工作流程的梳理，提出改良措施。参加财务部门组织的业务培训，提升自身业务程度。

根据第一季度的工作改良措施，优化工作流程。加强日常风险监控，确保公司财务平安。

参加公司组织的各类培训，提升自身才能。加强与各部门的沟通与协作，进步工作效率。

一、补充点

严格控制现金流，合理安排资金使用。对公司的各项支出进展合理预算，确保公司资金的平安、流动性和收益性。

纯熟操作财务软件，进步财务工作效率。及时录入各项财务数据，确保财务数据的准确性和完好性。

参与公司财务分析工作，为公司经营决策提供数据支持。通过财务数据分析，发现公司经营中的问题和潜在风险，提出
改良建议。

严格遵守公司财务制度，确保财务工作的合规性。对违背财务制度的行为及时进展纠正，并向上级报告。

负责公司财务档案的整理、归档工作。确保财务档案的完好性、真实性和保密性。

熟悉公司财务审批流程，确保财务审批的合规性。对财务审批流程中的问题及时提出改良建议。
二、重点和考前须知
、准确性和完好性。
，防范财务风险。
，优化工作流程。
。
，确保财务工作的合规性。
，及时理解政策变动。