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废旧物资出入库流程
根据总部SCZX-2010005文件规定,为了加强生产经营过程中各种废旧物资的回收、定价、收款、保管、记录等环节的内部控制,特制定本流程。
首先组成废旧物资监查小组(以办公室牵头组织废旧物资监查小组。办公室、生产部、供应部、财务部、仓储部相关人员组成)具体明确到人,仓储部设废旧物资保管员。
废旧物资的入库流程
对于生产物料类、工具备件类、办公生活类废旧物资分别由生产部、设备部、办公室回收经办人分类整理并移送至指定地点,同时填制“废旧物资入库单”。保管员与回收经办人共同过磅并确认废旧物资入库数量,据实办理接收并签字确认。同时,由鉴定人员(相关部门或废旧物资监查小组)对移送物资的使用价值进行鉴定并签字确认。
保管员按不同物资分别设置“废旧物资数量台账”,根据签字齐全的“废旧物资入库单”,及时将废旧物资入库并登记入账。
生产部月末与仓储部核对入账的回收物资及其数量。
办公室回收废旧物资入库单存根联并定期存档。
废旧物资的出库流程
1、自用废旧物资流程
遵循谁领用谁开领料单原则,对于生产物料类废旧物质领用由生产经理签批同意,工具备件类废旧物资领用由设备经理签批同意,办公生活类废旧物资由办公室签批同意。保管员根据签批好的领料单发放废旧物资,并据此登记废旧物资数量台账。
2、外卖废旧物资流程
由办公室、生产部、采购部、财务部、仓储部、发运部、保卫科各部门共同监督废旧物资出库、发运。
仓储部根据废旧物资存放空间决定废旧物资出售批量,通知监查小组监督过磅。各部门或监查小组对废旧物资共同监督,并在“过磅单”上签字确认。发运根据签字齐全的“过磅单”,开具“废旧物资出库单”,协调发送车辆,同时要求来公司购买的废旧物资接收单位经办人在废旧物资出库单上签字。
采购部多方询价,定期报送废旧物资销售价格至总部采购中心。并将确定好的废旧物资销售价格报备发运部、财务部。
财务部根据过磅单、采购部报备的废旧物资销售价格审核废旧物资出库单,并收取货款,开具收据。并在废旧物资出库单上加盖财务收款专用章。
保管员依据加盖财务收款专用的废旧物资出库单(仓储联)办理出库。监查小组成员共同监督废旧物资现