人民币跨境收付信息前置管理系统(RCFE)-用户操作手册.doc

人民币跨境收付
信息前置管理系统
用户操作手册
版本:
部门
中国金融电子化公司
撰写
开发一部
审核
批准
修订记录
版本号
日期
章节号
简单描述
修订者

2009-5-14
张鑫

2009-7-2
陈达炜

2009-9-4
殷乐
目录
1 引言 1
系统概述 1
功能说明 1
系统用户与权限列表 2
2 客户端配置要求 4
3 客户端的安装 5
4 系统启动和退出 7
启动系统 7
登录系统 7
退出系统 9
5 业务功能 10
商行管理员功能 10
创建用户功能 10
管理用户维护功能 11
管理用户修改密码功能 13
管理银行机构查询 13
管理国家(地区)代码查询 14
普通用户维护 15
日志管理 16
商行普通操作员功能 18
业务信息维护-人民币跨境收入信息 18
业务信息维护-人民币跨境支出信息 24
业务信息维护-人民币跨境购售信息 27
业务信息维护-人民币跨境账户融资信息 29
业务信息维护-人民币同业往来账户信息 31
业务信息维护-人民币同业往来账户余额信息 33
业务信息维护-人民币境外债权债务信息 35
业务信息维护-人民币境外代理行之间资金划转业务 37
业务信息维护-人民币跨境贸易融资信息 39
系统管理-普通用户维护 41
数据生成员功能 41
业务信息维护 41
复核业务数据 42
生成商行数据 43
信息导入-导入RCPMIS返回报文 46
系统管理-普通用户维护 47
6 常见使用问题 48
用户首次登陆时如何输入地区标识码、金融机构代码 48
清算行模式下的收付款行swift bic、同业往来账号如何填写 48
联调测试时同业往来账号信息是否需要报送 48
RCPMIS对账号等信息的校验规则 48
贸易方式代码如何填写 49
查询激活的试点企业 49
RCFE中修改/删除数据注意事项 49
session失效问题 49
2101收入中的“预收款比例”、2111支出中“预付款比例”如何填写 49
结账期如何计算 50
业务信息处理状态 50
7 附件 51
附表1:地区标识码表 51
附表2:金融机构代码 137
清算行、账号信息 145
贸易方式代码及人民币结算适用情况 146
引言
系统概述
人民银行总行建立人民币跨境收付信息管理系统(简称RCPMIS),集中存贮全国各地所有人民币跨境收付信息、人民币跨境购售信息、人民币跨境账户融资信息、境外代理行之间资金划转业务信息、人民币跨境代理行账户信息、人民币跨境代理行账户资金信息、人民币境外债权债务信息以及人民币跨境贸易融资业务信息等。
人民币跨境收付信息管理前置系统(简称RCFE)是连接商业银行与人民银行人民币跨境收付信息管理系统的桥梁,主要实现了系统管理、业务数据报送等功能。报送的业务数据包括人民币跨境收付信息、人民币跨境购售信息、人民币跨境账户融资信息、境外代理行之间资金划转业务信息、人民币跨境代理行账户信息、人民币跨境代理行账户资金信息、人民币境外债权债务信息以及人民币跨境贸易融资业务信息信息。
功能说明
RCFE包括系统管理、数据报送等功能,满足人民银行的各项监管要求。
当前阶段报数功能的流程是:(1)商业银行操作员操作员登录RCPMIS,查询试点企业(因非试点企业不允许开展人民币业务,如要新增试点企业需向当地人行申请);(2)商业银行操作员登录RCFE客户端,录入收入、支出等人民币业务信息并保存;(3)商业银行生成员对已经录入的业务信息进行复核;(4)商业银行生成员对已经复核的信息进行生成,并导出生成的业务报文;(5)商业银行操作员登录RCPMIS客户端,将该业务报文上传到RCPMIS;(6)RCPMIS会对每个上传的报文生成一个相对应的回执报文,操作员下载该回执报文到本地;(7)商业银行操作员将回执报文导入RCFE,RCFE会依据回执报文更新原业务数据的状态,并可展示RCPMIS返回的附言等信息。至此,一个操作类型为“新增”标志的报文就报送结束了。(8)在第4