股份制改造商业计划书.doc

目录
本计划书之目的 6
一、公司概要 8
二、公司筹备情况 ...14
三、市场和企业竞争力分析 15
四、公司设立方案 21
五、本公司产品方案和经营条件 24
六、市场营销策略 26
七、管理团队和组织架构 29
八、财务预测 33
九、本公司上市计划 40
十、风险提示及对策 43
十一、结束语 45
本计划书之目的
本计划书之唯一目的是向有意投资本公司或参与本公司发起设立的特定投资人提供本公司的相关资讯,以使特定投资人作出是否投资本公司或参与本公司发起设立的决定。
本公司是在海南XX实业有限公司(以下简称XX公司)的基础上,按《公司法》的规定,以整体改制的方式发起设立。本公司总股本为5000万股。XX公司原股东以XX公司的资产、负债出资,以经评估确认的净资产作价,认购本公司股份3000万股,其他投资者以货币方式出资XXXX万,认购本公司股份XXXX万股。XX公司的主要资产如下:
1 位于海南省儋州市番加省级森林经营所的棕榈藤生物资产,面积2330亩;位于海南省儋州市番加省级森林经营所的棕榈藤生物资产,面积1903亩,合计4233亩,347020株。该棕榈藤资产2005年种植,目前处在采伐前的护育期。预计2011年开始技术性采伐,2012年起,进入正常采伐期,每二至三年轮采一次,可连续采伐50年。
2 位于海南省儋州市兰洋镇番打黎族苗族村苗一、苗二村槟榔生物资产,面积495亩,52136株。该槟榔资产2007年种植,目前处于采果前的护育期。预计2013年起开始采果。
3 位于海南省儋州市南丰镇鹦哥岭桉树、松树、马占相思等生物资产,面积2785亩,309135株。该生物资产于1993年种植。目前已处于采伐期。
4 位于海南省儋州市兰洋镇番打黎族苗族村苗一、苗二村花梨生物资产181亩,9800株,2007年种植;目前处于采伐前的护育期。
本公司资产主要由上述生物资产组成。本公司目前是海南最大的经济类林业生物资产种植企业。,在未来的三至五年内,本公司计划种植棕榈藤10000亩,槟榔100亩、白木香(也即沉香)1650亩,使公司成为国内最大的藤业种植和藤器及工艺品生产基地,国内最大的天然香料供应商和海南名贵黄花梨用材供应商。
本公司中远期将在海南省建设50万亩棕榈藤,成为国内乃至世界最大的藤资源供应商。
本公司本次融资计划以发行新股的方式融资XXXX万元,主要用于公司藤器制品厂的建设和运营。公司计划在海南省海口市国家高新技术开发区内建设一座年加工能力1000吨的藤器制品厂,目的在于完善公司藤产业链,使公司成为集藤资源开发,藤器制品设计、加工、销售为一体的综合性藤业企业,培育自主品牌,进入藤制品高端市场,并在公司藤资源进入采伐期和达到公开发行股票并上市条件时,向监管部门申请公开发行股票,利用资本市场筹集资金,提高公司的藤资源种植和设计加工技术和装备,使公司成为我国藤产业的行业龙头企业。
本次融资完成后,公司将形成年加工原藤1000吨的能力,投产后前三年的销售收入分别为1200万元、2700万元和3900万元, 万元、。由于在未来三年内,公司槟榔、沉香、黄花梨等仍处在采收前的护育期,故暂不考虑其收入,桉树处于轮伐的间歇期,故也暂不计其收入。公司在第二年末完全达到创业板上市的条件。
本公司以上市为目标的设立。公司设立后将根据创业板首次公开发行股票并上市的有关规定,在达到公开发行条件后,向证券监管部门提出公开发行并上市申请,以募集资金开发建设海南50万亩棕榈藤种植项目和建设海南国际藤科技工业园项目,实现公司成为藤业领域龙头企业的发展目标。根据30倍的市盈率计算,,将给投资者带来丰厚的回报。
一公司概要
1-1 公司设立背景
1-1-1 2003年6月5日,中共中央国务院发布了《关于加快林业发展的决定》。《决定》明确指出:加快推进林业产业结构升级。适应生态建设和市场需求的变化,推动产业重组,优化资源配置,加快形成以森林资源培育为基础、以精深加工为带动、以科技进步为支撑的林业产业发展新格局。突出发展名特优新经济林、生态旅游、竹藤花卉、森林食品、珍贵树种和药材培植以及野生动物驯养繁殖等新兴产品产业,培育新的林业经济增长点。进一步完善林业产权制度。这是调动社会各方面造林积极性,促进林业更好更快发展的重要基础。要依法严格保护林权所有者的财产权,维护其合法权益。对权属明确并已核发林权证的,要切实维护林权证的法律效力;加强对林业发展的金融支持。林业经营者可依法以林木抵押申请银行贷款。鼓励林业企业上市融资。

从《决定》可以看出,本公司从事藤业及其它特色林业经济的