中融信托“联合梦想一号”.ppt

联合梦想一号证券投资信托产品介绍
中融国际信托有限公司
金融市场部
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一、联合梦想一号(伞形)证券投资信托产品简介
1. 中融信托证券投资信托产品概况
1),连续两年位列行业第二,其中,,连续两年位列行业第一。。
2)中融信托目前管理信托财产规模约为1900亿元,其中,证券投资类产品共计258只,规模390亿元,自2008年来一直位列行业三甲。
3)中融信托已和国内超过60家券商有专线连接,成功合作过证券投资类产品。
4)中融信托同时在与多家券商开展伞形证券产品合作,截止到2012年6月底,已经成立的伞形产品有31只,规模约52亿元。
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一、联合梦想一号(伞形)证券投资信托产品简介
2. 伞形证券投资信托产品产生背景
市场需求:原单一客户的结构化证券项目投资门槛过高,至少需要三千万以上,导致资金量相对较少的客户(一般级委托人)无法参与;伞形信托模式投资门槛相对较低,能够有效解决上述问题。
2) 技术支持:伞型结构化证券投资信托产品中,通过信托端资管系统的技术手段,将信托计划项下分为多期信托单位,每期信托单位可以进行独立操作、独立估值、独立核算,这符合资金量相对较少同时又有参与结构化证券投资意愿客户(一般级委托人)的需求。
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3. 合作方
受托人:中融国际信托有限公司
保管人:中国光大银行股份有限公司
证券经纪商:东海证券有限责任公司
委托人:区分为优先级委托人、一般级委托人

伞形结构化证券投资信托计划
信托单元1
信托单元n
信托单元3
信托单元2
……
次级委托人
优先级委托人
信托公司
证券公司
发出交易指令
审核交易指令
证券账户
执行交易指令
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4. 交易结构
保管人
发出交易指令
监控交易指令
执行交易指令
资金保管
证券经纪服务
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1:1资金配比:;;
1::预警线为:;;
1:2资金配比:;止损线为:;
1::;止损线为:;
说明:上述预警线、止损线是以各个独立运作的信托单位的净值为基准进行考量的。
5. 基本要素
一、联合梦想一号证券投资信托产品简介
(1) 信托计划规模:不高于20亿元,但一般级委托人原则上不超过35人;
(2)投资门槛:500万起(一般委托人最低认购金额为500万,受托人有权以书面公告形式予以调整)
(3)结构化资金比例:分五类,分别是1:1;1:;1:2;1:;
(4)各期信托单位期限:6个月、12个月、18个月、24个月
(5)开放期: 信托计划成立后,只要有符合要求的客户(一般级委托人),且优先级配资资金金额累计达到【3000】万元,就可以随时开放,客户(一般级委托人)提交材料清单,并通过签署认购风险申明书(一般级),成立第 i 期信托单位,加入信托计划,通过信托计划项下的该期信托单位进行独立操作、估值、核算。
(6)预警线和止损线:
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(7)信托费用:
A、信托单位期限:6个月、12个月
% % 1: % % % 1:2 % % %
次级认购金额
资金配比
总成本
(以优先级资金为计算基准)
300万以上(含)
1:1
%
1:
%
1:2
%
1:
%
5. 基本要素
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(7) 信托费用:
B、信托单位期限:18个月
% % 1: % % % 1:2 % % %
5. 基本要素
次级认购金额
资金配比
总成本