小公司标准化管理制度.docx

公司
标
准
化
管
理
制
度
2016年9月
目录
、部门员工岗位职责
一、销售人员岗位职责
二、财务人员岗位职责
三、行政人员岗位职责
第二章、财务管理制度
一、费用管理制度
二、发票管理制度
第三章、文印资质管理制度
一、文印资料管理制度
二、印章管理制度
三、资质管理制度
第四章、物品管理制度
一办公用品管理制度
二、烟酒管理制度
第五章、考勤制度
第六章、合同管理制度
一、人员合同管理制度
二、购销合同管理制度
第七章、采购制度
第八章、保密制度
第九章、卫生管理制度
总则
、本公司为促进管理效率,提高全员士气,并使其所依据及遵守,特制定本管理制度,员工在公司任职期间均应遵照执行。
第二条、本规章适用于本公司全体员工,包含试用期人员。
第三条、制度形成与管理,皆由现职人员所组合,凡在职人员皆必须加入,上至经理下至一般员工,均应严格执行。
第四条、聘任员工合约制度在行政管理及各项制度中,以公平,公正,公开赏罚为原则。
第五条、本公司属对外营利单位,全体员工必须共同投入,积极表现个人荣誉感和责任心为宗旨。
、本公司对所有在职员工的升迁,加级,加薪及考核等,皆以该员工的平时表现与业绩为主要依据,包含员工的向心力,荣誉心,责任感等。
第一章、部门员工岗位职责
一、销售人员岗位职责
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成
公司产品年度销售计划。  
2、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,
扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售量指标,扩大
产品市场占有率。
3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。为客户
提供主动、热情、满意、周到的服务。
4、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置询盘、
报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
5、维护和开拓新的销售渠道和新客户,自主开发及拓
展上下游用户,尤其是终端用户。
6、认真贯彻执行公司销售管理规定,努力提高自身业务水平。
财务人员岗位职责
(一)收付款
严格按公司的收入管理规定办理收款业务,,公司所有付款项目必须由经理签字方可支付,不得发生少付、多付现象。
(二)记帐
  1、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结;
  2、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,做到账证、账实、账账相符。
(三)票据管理   
财务人员应当妥善保管公司发票、收据,不得丢失,及时做好发票、收据的使用登记工作,随时掌握发票使用情况。
发票、收据不得转借、转让、代开,不得拆本使用。
3、公司客户需要开具发票的,由销售人员填写发票开具申请表并由经理审批后,财务人员方可开具发票,不得按取得发票方的要求变更品名和金额。
(四)工资管理
  1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资表,交经理审核;
  2、根据经理审核后的工资表,进行工资发放。
(五)审核员工报销或借款的内容是否完整,数字计录是否准确,大小写出是否一致,签章是否齐全,发票是否合法等。
(六)资产管理
  根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作,做到账账、账实相符。
(七)成本控制和财务分析
 正确、及时和完整地记录公司的财务状况,根据每月的账簿和报表,对其经营状况进行分析,制定出适合本公司的成本控制方案,实现增收节支,协助公司提高经济效益,当好公司经理的参谋和助手。
(八)对外工作
  每月税务报税,缴税工作和工商年检工作。按时纳税、交费,如发生延误而导致公司受罚,其责任由财务人员承担,未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。
三、行政人员岗位职责
1、负责办公室管理制度的制订和日常维护、管理。
2、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;
3、报表的收编以及整理,以便更好的贯彻和落实工作;
4、负责公司项目采购,各项合同文档的管理;
5、办公室环境的日常维护工作,确保办公区域的整洁有序;
6、完成部门经理交代的其它工作。
第二章、财务管理制度
一、费用管理制度
为了节约开支,降低公司经营成本,少花钱,多办事,办好事,提高公司经济效益,制定本制度。
(一)公司对各项费用开支实行计划管理,各项开支原则上必须先报计划,按批准的计划开支。各项费用开支都必须取得合法原始凭证,经办人必须在原始凭证上注明开支用途,财务部办理报销必须认真审
核,保证开支凭证完整、准确、合法。
  (二)所有的费用开支实行先报计划后开支,由申请人提出计划(须说明用途和详细预算)报经理批准,凭批准的计划经财务部审核后报销。
 
(三)差旅费管理制度
本着