招待费管理制度.doc

招待费管理制度
文件编号:
生效日期:
受控编号:
密级:秘密
版次:
修改状态:
总页数
正文
附录
编制:管理中心
审核:
批准:
招待费管理制度
、控制业务招待费开支,明确业务招待费审批权限,规范业务招待费开支标准,合理使用,提高效能,增加透明度,培养节俭自律的工作作风,结合公司的实际情况,制定本规定。
。

、修订、完善,管理总监审核,总经理批准后发布实施。
,用餐人凭单就餐。
,在公司所在地发生的招待用餐由申请人根据批准的招待级别和标准到公司签约的指定酒店用餐。
。
。

、经营管理交际性质之招待、贺礼、赠送、慰问等活动的需要而支付的各种交际应酬费,列入管理费用帐户。
、会餐不属于交际应酬费的范畴。

:因工作需要应酬的,首先要填写《交际应酬费申请表》,写明经办人、经办部门、陪同人数及级别和被应酬单位、人数、级别、事由、时间、地点、方式。申请表格式见附件,用于申请及报销。
:负责应酬的经办人持本部门各级负责人确认签字后的《交际应酬费申请表》,参照汶瑞机械(山东)有限公司《汶瑞公司核决权限》呈核;所有应酬必须报分管总监、总经理批准,方可进行应酬。
、旅游费等由分管总监审核,总经理批准。
,确需到上述两个餐厅之外的酒店招待,须报分管总监签批。
。
,有条件的应利用传真、E-MAIL进行审批,或者采用手机短信的方式请示批准,事后补办手续。
:批准在公司食堂和招待所用餐的,由业务招待人员持批准后的《交际应酬费申请表》到总务课签发派餐单,用餐人凭派餐单就餐;食堂和招待所结算时必须将派餐单附于帐单之后,否则不予结算。非公司食堂和招待所用餐的,可根据规定自行安排就餐场所。
:副课长级(含)以上人员、管理中心人员、营销中心人员、财务中心人员在非公司食堂和招待所就餐的,从2007年1月1日起,一律先用银行信用卡消费,公司将不予借款,待报销时及时存到报销人的卡上;报销时附上刷卡凭条报销,否则不予报销。


、效能优先的原则,能免则免,能省则省。
(超出预算总额)。
、娱乐、购买礼物,不得挪作他用。
,原则上要有相关的两个以上的部门人员参加。参与招待活动的人员中,以主导宴请的人员为报销申请人,不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。

上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等; 集团内有关单位的访问、参观、联系工作等;营销业务客户的来访接待或营销商务公关等;其它公司用于经营管理活动的公关活动等;公司举办的会务、会议等。
。
:包括用餐、住宿、烟酒、水果、饮料等。
:陪餐人员数一般控制在2-3人,应为接洽工作的部、课室负责人及具体办事人员,必要时由上一级负责人出面,但陪餐人员最多不超过4人。

:正常业务往来或客人为1人时,原则上安排对等接待,实行工作餐,不饮酒,标准为陪餐人的对应级别标准。
:工作餐标准之外的接待。


接待人员
级别
招待餐
工作餐
就餐地最高级别
政府科以上领导
政府非领导人员来访、参观、联系工作
客户公司级领导
客户一般业务人员来访
集团内业务
供应商业务
(对等原则)
早
中
晚
早
中
晚
早
中
晚
早
中
晚
早
中
晚
中晚
董事长
总经理
根据需要
根据需要
根据需要
新东方
或其它
总监级
25
60
80
15
45
60
25
60
80

15
45
60
25
汇泉
经理级
15
45
60
15
30