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采购管理制度
第一章总则
第一条为加强公司物资采购计划、审批、采购、付款的规范性,进一步确定采购部门、人员职责,达到计划采购、降低成本、保证质量的目的,根据公司相关管理架构设置,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于总部、中心站(基地)、卫星站。
第三条除遵照国家有关法律规定外,本公司采购管理,均依本制度规定办理。
采购权限
第四条日常经营零星物资由各所属单位负责。
第五条大宗统一采购物资由总部财投中心采购部负责。
第六条投资行为物资由总部财投中心采购部负责。
第三章采购分类
第七条日常经营零星物资:生产辅料、办公用品等。
第八条大宗统一采购物资:生产主要材料,具体指电石、液态气体产品。
第九条投资行为物资:增加固定资产、投资新项目需增加的物资;具体指钢瓶、车辆、生产设备、土地厂房、现场供气项目所需资产。
第四章采购规定
第十条公司所有采购行为严格按:计划—审批—采购—入库—开票—付款结算方式进行。
第十一条总部财投中心统一制定各种采购行为的采购流程、采购底表作为本制度附件,各单位严格执行。
第十二条对于重要和技术性较强的采购业务,采购部应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止决策失误而造成严重损失。
第十三条大型空分生产设备由公司总经理组织专班招标确定,重大合同报知董事会。
第十四条液体事业部临时外购液态气体由采购部委托专人采购,责任人应及时填报采购订单报财务部、财投中心采购部备案及办理结算事宜。
第十五条根据具体情况采购部可填报委托采购通知单,委托专人采购。
第五章验收及付款
第十六条所有采购办理入库、领用手续,严禁当事人直接采购使用报销。
第十七条材料采购由生产部把好质量关,填报质量验收单。
第十八条采购部门凭入库单、质量验收单催收对方发票。
第十九条预付款由采购责任人负责,发票交财务后办理与供应方货款的合同结算。
采购授权审批制度
第一章总则
第一条为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求,特制定本制度。
第二条采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。
第三条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。
,按照审批人的批准办理采购与付款业务。
,采购员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。
第四条对于重要和技术性较强的采购业务,采购部应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而给公司造成严重损失。
第二章采购业务程序
第五条请购
使用部门、仓储部门及其他相关部门根据公司采购预算、实际经营需要等提出采购申请,经部门经理签字后,及时向采购部门提出采购申请。
第六条审批
采购部经理、财务总监、总经理根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核审批。
,采购部经理审批;采购金额在2万~5万元的,采购部经理审核,报请财务总监审批;采购金额在5万元(含)以上的,由财务总监审核,报请总经理审批。
,总经理审批。
,审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。
第七条采购
,组织采购员进行采购。
,进行比质、比价,拟定供应商名单,经采购部经理审核并提出参考意见后,交总经理最终确定合格供应商名单。
,采购员拟定采购合同后,交采购部经理审阅,报相关负责人审批后签订采购合同。
(1)采购计划范围内金额在2万元以下的采购合同,需由财务部审核后交采购部经理签订采购合同即可。
(2)采购计划范围内金额在2万~5万元以内的采购合同,需交财务部审核,财务总监审批后授权采购部经理签订采购合同。
(3)采购计划范围内金额在5万元以上的采购合同,经财务总监审核、总经理审批后交授权采购部经理签订采购合同。
(4)采购计划外的所有采购合同,需由财务部核对后,交财务总监审核,总经理审批后授权采购部经理签订采购合同。
第八条验收
质检部门根据公司有关验收规定对采购的物资进行验收并入库,对于在验收中发现的问题应及时通知采购部,采购员根据验收情况进行办理。
,采购员需提出解决方案,报采购部经理审批。
,由采购部经理组织召开问题解决会议,邀请质检部、财务部、技术等相关人员参加;采购部负责编写《问题解决方案》,经总经理审批后负责处理。
第九条付款