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十三五规划时间图.ppt


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2018/4/22
1
财务工作情况汇报
深圳
2016年5月
2018/4/22
首先感谢集团公司陈总会计师、财务部贾主任对检修公司的关心与支持!
自检修公司整合、成立以来,在集团公司大力支持下,公司市场开拓成效显著、营业收入增长迅速、盈利能力持续提升,公司发展势头良好。财务管理方面,通过完善管理制度体系、加强财务基础工作规范、建立全面预算信息化体系、加强人才队伍建设等,财务管理水平不断提升。现将有关重点工作汇报如下:
2
前言
2018/4/22
3
目录
1
近两年主要财务指标情况
2
财务管理及队伍建设情况
3
2016年财务重点工作
4
需解决的问题
5
对集团财务工作建议
CONTENTS
2018/4/22
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01
近两年主要财务指标情况
5
一、经营成果
收入、成本及利润情况单位:万元
近两年公司利润率水平保持在10%以上,且较上年有所增长。
二、现金流情况
现金流量情况单位:万元
2014年分配股利3,,%;,%。
6
7
三、“两金”占流动资产比重
2015年较2014年两金占比明显下降,主要原因:
1、积极落实股份公司保增长工作要求,两金压降效果明显,2015年两金占用较2014年下降2,
2、2015年股份公司注资11,,公司流动资产总额增加
2018/4/22
四、资产负债率情况
8
公司资产负债率偏低,且公司负债主要为应付职工薪酬、应交税金、职工教育经费、工会经费等,2015年资产负债率较2014年有所下降是因为股份公司注资款引起资产总额上升。
2018/4/22
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02
财务管理及队伍建设情况
2018/4/22
10
筹建初期
采取行动
取得成效
公司财务人员工作能力及效率大大提升
总体会计工作质量显著提高。
财务管理制度缺失
不相容岗位未分离
税务管理风险突出
预算管理薄弱
财务信息化基本空白
资金、核算、人员三集中管理模式
通过建章立制、人员集中、预算先行三步走思路
整体情况
2014年6月份
一年行动期
2015年至今

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