天顿财务软件.doc

天顿财务软件(总账管理系统)
一、权限分配:
操作员
组名
权限
李洪
主管
基本设置(全部)
账务初始(全部)
日常账务(全部)
账簿查询(全部)
张琛
财务
日常账务(记账凭证查询、填制记账凭证)
陈静
财务
日常账务(记账凭证查询、凭证审核、记账、结账)
二、编码分级设置(系统默认)
三、会计科目设置:
:
100201 工行淮河路支行 100207 建行寿春路支行
550201差旅费 550201 办公费
、应付账款下选择往来单位核算
四、辅助核算设置
:
001 南京同人公司(助记码:NJTR) 002 阜阳力天公司(助记码:FYLT)
: 001 经理室 002 财务部 003 服务部
: 陈强(经理室) 王红雨、陈可(财务部) 董天(服务部)
五、其他设置
凭证类型设置:记账凭证
新增凭证常用摘要:内容“报销差旅费”,助记码“CLF”,会计科目“管理费用/差旅费”
六、对照下表,录入期初余额表
期初余额表
会计科目
方向
期初余额
1001 现金
借

1002 银行存款
借
3000000
100201 工行淮河路支行
借
1000000
100207 建行寿春路支行
借
2000000
1102 短期投资跌价准备
借
0
1111 应收票据
借
0
1121 应收股利
借
0
1122 应收利息
借
0
1131 应收账款
借
7000
1131-001应收账款-南京同人公司
借
5000
1131-002应收账款-阜阳力天公司
借
2000
1133 其他应收款
借
0
1141 坏帐准备
借
0
1151 预付账款
借
0
1161 应收补贴款
借
0
1201 物资采购
借
0
1211 原材料
借

1221 包装物
借
0
1231 低值易耗品
借
0
1805 无形资产减值准备
借
0
1815 未确认融资费用
借
0
1901 长期待摊费用
借
0
1911 待处理财产损溢
借
0
191101 待处理流动资产损溢
借
0
191102 待处理固定资产损益
借
0
2101 短期借款
贷
0
2111 应付票据
贷
0
2121 应付账款
贷

2121-001应付账款-南京同人公司
贷

2121-002应付账款-阜阳力天公司
贷
997653
2131 预收账款
贷
0
2141 代销商品款
贷
0
2176 其他应交款
贷

2181 其他应付款
贷

七、请根据本公司2002年发生的业务填制会计凭证。
:用现金支付财务部订阅税务报刊杂志费5100元
:收到工行淮河路支行利息3800元
:建行寿春路支行收到南京同人公司汇来应收货款56000元
:摘要: 收到应收账款
借银行存款–工行淮河路支行 9