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出纳工作交接书样本.doc


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文档列表 文档介绍
出纳员工作交接书
移交原出纳员XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给XX 接管。现办理如下交接:
一、交接日期
2009年X月X日
二、具体业务的移交
:X 月 X 日账面余额 xx 元,实存相符,日记账余额与总账相符;
:xx元,经核对无误;
xxx 万元, 经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、账簿、文件
;
;
XX 张(XX号至 XX 号);
XX 张(XX号至 XX 号);
;
;
;
,与实物核对相符;
1 -10 月份 10 本;10月份未达账项说明一份;
四、印鉴
公司财务处转讫印章一枚;
公司财务处现金收讫印章一枚;
公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分
 2009 年X月X日前的出纳责任事项由XX负责;2000 年X月 X 日起的出纳工作由XX 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份
       移交人:XX(签名盖章)
接管人:XX(签名盖章)
监交人:XX(签名盖章)

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  • 时间2018-04-29