资金税务会计岗位职责.doc

岗位说明书
序号: 编号:
职位名称
资金税务会计
职位编号
KJHS01
所属部门
财务部
岗位性质
管理岗
直接上级
主管会计
分析日期
2011-9-11-215
直接下级
现金、银行出纳;办税员
工作职责
工作职责
工作内容
责任
1、公司日常现金、银行业务
-每日现金的保管及盘点清查
-按照公司审批制度,付支票、办理银行汇款业务
-银行承兑汇票的办理、登记,资金证明的开具
-建立保证金台帐
-费用的报销
主责
2、支票的购买、使用、登记
-建立支票使用登记簿
主责
收付款凭单的录入审核
-付款单录入及审核
-收款单录入及审核
-应收应付冲账单录入及审核
主责
34、贷款业务
-协助准备贷款资料
-办理贷款手续
主责
45、增值税专用发票管理
-增值税普通、专用发票及地税发票的领购及核销
-填开增值税开具公司各项发票
-红字发票通知单的开具及红字发票的开具
主责
46、发票认证
-增值税专用发票及运费等发票的抵扣认证
-月末核对进项税,并做到账实相符
主责
67、员工工资
-员工工资发放
-公司员工的工资卡的办理
主责
78、缴纳公司费用
-缴纳电话费
-其他费用
主责
9、其他临时性工作,协助主管会计工作。
参与
10、上级交办的其他任务
主责
日常工作
日常关注:
1、现金的收、付、盘点清查
2、银行业务日常工作进展,各金融机构收付款及存款情况
3、发票开具
4、凭证录入
定期工作
定期关注:
银行对账单
现金盘点表
每月的工资发放
发票相关规定及有效期内合理处理
工作职权和条件
工作职权
1、部门政策的建议权
2、付款前检查签字是否齐全,是否符合‘内部控制授权’要求
3、向上级领导汇报工作进展情况
工作条件
电脑
专用电脑,开通邮箱、外部网络
电话
内线、国内长途
其他
考核、培训与职业发展
关键业绩指标
(KPI)
KPI项目描述
目标
1、目标和指标: 无
2、经营计划任务书
3、主题输出任务项目
岗位技能
培训需求
英语
公司战略
公司财务管理
运营管理
行业知识
最新财会知识
企业信息化管理
职业发展
可直接晋升的职位
主管会计资金税务管理主