邱集煤矿物资暂行规定初稿.doc

邱集煤矿物资管理暂行规定
为了满足物资管理的要求,降低采购成本,确保各项物资的供应,保障生产正常运转。进一步规范物资计划编制、采购、仓储等各环节管理工作,特制定本规定。
一、物资计划管理:
(一)物资计划的编制
1、各单位根据生产作业计划和分解的材料费指标,在确保本单位材料计划能够满足生产需要的前提下编制下月物资采购计划,并上报材料小组。
2、劳保用品的物资计划,统一由劳资科根据发放计划上报材料小组。
3、党政办公室、后勤科、修理用配件等各类物资采购计划编制完成后,上报物管科。
4、对于生产急需的计划外采购,根据实际情况向材料小组提出计划外采购申请,然后报分管矿领导批准后自行采购。
5、维简、安全费用的采购计划要以集团公司批准的计划编制。
(二)、物资计划编制要求
1、各单位物资需求要以编制的月度计划为主,月度计划的准确率要控制在85%以上。每月的临时计划不得超过月度计划的10%,否则,对材料计划编制单位按照“全面预算考核办法”进行处罚。
2、对于生产急需的临时物资采购计划,批准后应提前书面上报采购部门。
3、各单位编制的物资采购计划要按照统一格式,物资名称、规格型号、技术参数、使用单位、到货期限、生产厂家等必须填写清楚、准确,以确保购进物资质量可靠、有效使用,对于所报物资计划不准确、不规范、不可靠造成物资积压或影响生产,将对有关单位人员追究处罚。
4、对于设备、配件的采购计划应充分考虑生产周期以及供货运输时间,
各单位编制计划应具超前性。
5、对外委配件的加工,使用部门所报的图纸必须设计完整、准确,报采购部门进行审核后,根据有关文件、流程,组织外委加工。
6、各单位要明确一名负责物资计划编制人员,并按时向采购部门上报采购计划。
(三)计划的审核与审批
1、各单位上报的月度计划必须经单位负责人审核签字后,再上报材料小组,否则不予受理。
2、材料小组要根据物资库存情况对上报的计划进行全面统计和审核,确保采购计划总成本控制在下达的指标范围内。计划要准确到位,整理后的计划不准出现丢失、多填、混淆工区的情况。
3、每月22日召开物资平衡会,由分管矿领导对月度物资采购计划进行审批,物资采购以审批后计划为准。
4、生产急需的临时物资需求计划,由分管矿领导审批签字后再报采购部门,否则不予受理。
(四)、计划的受理时间
1、各单位次月物资采购计划必须在当月的22日前报材料小组。
2、经矿领导批准后的全矿物资采购计划,材料小组必须在每月24日前报亿金公司供应站。
3、对于生产急需的临时物资采购计划,批准后应及时上报采购部门。
二、物资采购的管理
(一)经矿领导批准的次月物资采购计划,上报亿金公司供应站,由亿金公司统一进行采购。
(二)对于全矿自行采购的物资、加工制作等业务由物管科归口管理,统一组织,阳光操作。物管科、审计科、监察科、纪委负及业务部门负责物资采购的询价、议价、比质、比价等工作
(三)物资采购要遵循的原则
1、未经审批的物资一律不得自行采购;
2、仓库内的库存物资应优先使用;
3、在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定供应单位;
(四)、比质比价管理
1、物管科要根据矿物资需求情况建立比质比价台帐以及其他有关的物资采购资料。
2、物管科在采购物资时除招标和特殊的临时采购外,其余各类物资采购均要实行比质比价管理。
3、物管科接到批准后的物资采购计划后,先核对采购内容,确定采购方式,参考建立的比质比价台帐及过去采购记录或厂商提供的资料,精选三家以上的供应商进行询价、比价。
4、物管科在询价、比价过程中要对物资供应商、产品质量和市场价格进行深入的比较分析,对于各供应商的报价资料进行整理后填制《物资采购询价比价表》,然后将比质比价情况向分管领导汇报。
5、如所采购的物资只有一家供应商,物管科首先要对市场认真调研,然后根据市场调查情况组织审计、监察、纪委、财务及业务部门进行议价。
6、与我矿签订长期购销协议的供应商,物管科要定期进行与市场比质比价管理,在同质同价的情况下优先采购。
(五)、物资采购的合同和协议管理
1、对进行比质比价后的批量物资采购超过5万元的,必须同供应商签订采购合同,并严格执行合同法和我矿的合同管理制度。
2、在同供应商所签订的采购合同中,要明确数量、规格型号、价格等合同要素及其它需要明确的事项。一般情况下,按照标准合同文本签订合同
。在物资采购中,必须先同供应商签订合同后,再进行供货。对于不按规定先进货,再补签合同的情况财务科将不予办理结算并给相关责任人员进行处罚。
3、物管科要对签订采购合同的供应商的产品,实行批量签订物资购销合同的方式进行采购与管理。
4、物管科要对外出修理的物资同样