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费用报销管理制度
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为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。
1、借支、报销的审批权限 
 供应部采购员借支注明事由、所用工程,供应部采购员有1万元的定额备用金,该备用金须在当月报销平帐。采购员采购报销期限为借支之日起7天之内。采购员的采购款尽量做到专款专用,非紧急情况和特殊情况不得转借其他员工,且限额不得超过1000元。
安装售后部员工的差旅费由安装售后部主管审批,经审批后,安装售后部员工方可到财务借支。
安装售后部员工的差旅费借支金额超过1000元的,还须另报经理审批。
安装售后部员工的差旅费报销由安装售后部经理审批。
销售部员工的差旅费借支由销售部经理审批,差旅费借支金额超过1000元的,还须另报经理审批。
销售部员工差旅费、业务费的报销由销售部经理审批后报财务。
部门经理的借支报销,交财务后由总经理审批。
不得将同批次费用肢解申报、审批。
2、员工差旅费报销标准。 
 员工出差分 “长途”和 “短途”两种,即当天能往返的为 “短途”,出差时间在一天以上住宿在外地的为 “长途”。 
 出差地点区分为1类区,2类区,
即:二类区:特区、上海、北京、广州等地;
一类区:除二类区以外的地区。 
 出差住宿费、伙食补贴报销标准:
 一类区  50元/人/天 (住宿补贴30元/人/天、伙食补贴10元/人/餐、交通补贴10元)
  二类区  90元/人/天 (住宿补贴50元/人/天、伙食补贴15元/人/餐、交通补贴10元)
二人以上的出差,则每增加1人,相应增加20元/人/天的住宿费、伙食补贴。由其中一人统一报销。
员工出差报销住宿补贴应提供住宿费单据,住宿费单据是报销住宿补贴的唯一凭证。
如客户提供住食宿,则没有该项报销;如客户提供住宿,不提供伙食,则按10元/人/餐报销伙食补贴;如客户提供伙食,不提供住宿,则按30元/人/天报销住宿补贴,二人以上的出差,则每增加1人,相应增加15元/人/天的住宿补贴。由其中一人统一报销;
 交通补贴是对乘坐公汽、麻木等短途交通的补贴,票面金额小于5元的车票,视为短途交通,不再报销。
 出差补助标准 
 员工没有住宿的短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。(武汉市外的短途出差,可享受10元/人/天的中午餐伙食补贴;
武汉市内的因公外出,尽量回公司食堂就餐,不能回公司食堂就餐发5元/人/餐的
中午餐伙食补贴,晚餐不补贴。
安装售后部武汉市内的因公外出,享受10元/人/餐的中午餐伙食补贴,晚餐原则上不补贴,尽量回公司食堂就餐,但在工地加晚班赶工期的除外。
 员工出差交通报销标准 
:乘坐火车座票(20小时以上购买硬卧)、轮船四等舱、乘 坐飞机需报总经理批准。 
,陆路交通费必须凭票实报实销;员工原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销,陆路交通费报销的票据最好是车站打印票,如是手撕票应在报销时注明实际金额及行使线路,手撕票除二人以上同行以及金额确实较大外均不得连号。
  不得为获得较大金额的报销而拼票、