用友ERP操作流程规范
因公司原ERP流程不正规,:
采购部ERP操作人员必须按以下流程进行操作
填写采购订单
根据采购订单生成采购发票
根据采购订单生成到货单
每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时,部门其它同事需退出ERP软件。否则无法进行操作。
根据财务要求提供报表
ERP推行组安排的其它工作
备注:每张单据,制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏,点击弃审后再进行修改。
销售部ERP操作人员必须按以下流程进行操作
填写销售订单
根据销售订单生成销售发货单
根据销售发货单生成销售发票
每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时,部门其它同事需退出ERP软件。否则无法进行操作。
根据财务要求提供报表
ERP推行组安排的其它工作
备注:每张单据,制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏,点击弃审后再进行修改。
仓库ERP操作人员必须按以下流程进行操作
根据采购到货单生成采购入库单
根据销售发货单生成销售出库单
产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。
原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单
其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。
每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时,部门其它同事需退出ERP软件。否则无法进行操作。
根据财务要求提供报表
ERP推行组安排的其它工作
备注:每张单据,制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏,点击弃审后再进行修改。
财务ERP操作人员必须按以下流程进行操作
应收管理:销售发票生成应收单据,批审后生成应收凭证
应付管理:采购发票生成应付单据,批审后生成应付凭证
应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证
月结流程:采购、销售、仓库所有单据审核-》部门记帐-》财务正常单据审核(不正常单据查找原因后审
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