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财务流程管理
临颍财务科
2005年12月22日
财务流程管理议题
日常报账规范
对账流程规范
丹尼斯跨区流程
财务流程管理议题一
日常报账规范
日常报账规范
目前存在的问题
报销凭证填写不规范
票据不规范
票据的粘贴不整齐
报账不及时
日常报账规范
报销凭证填写
付款报销凭证(样表)
付款凭证的填写
一、付款单位:漯河临颍经营部
二、费用项目:办公费、运输费、商场费、电讯费、业务费、销售服务费、促销费
数量、单价(不填)
三、科目核算:
1、一级:营业费用(统一填写)
2、二级:按费用项目写:办公费、运输费、商场费、电讯费、业务费、销售服务费、促销费
3、三级:根据二级科目对应三级科目
付款凭证的填写
①属办公费下的三级:办公用品、邮寄费、水电费、复印费打字费、报刊杂志费、年检费、其他费用
②属运输费下的三级:运费、过路停车费、加油费、养路费、年检费、其他费用
③属商场费下的三级:商场销售返利及佣金、绿色通道费、产品入场费、促销员入场费、陈列费、堆头费、促销管理费、赞助费、配送费、供应商费、合同续签费、首单折扣费、条形码费、快讯费、海报费、折让费、仓储费、其他。
④属电讯费下的三级:座机费、手机费、上网费
⑤属业务费下的三级:销售返利、销售佣金
⑥属销售服务费下的三级:导购员、临时导购员
⑦属促销费下的三级:助销物料费、赠品促销、抽奖促销、特价、其他
付款凭证的填写
4、四级:(暂时不填)
四、品牌核算、领款单位、个人核算(暂时不填)
部门核算为各办事处。
五、附件:根据后面附件有效张数填(注意要大写)
六、说明:详细说明本次费用报销的事由及简况。
七、以上项目必须填写清楚准确,要求数字大写的要大写
费用汇总报销单(样表)