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收费岗位职责
  为了强化医院财务管理,堵塞漏洞,充分发挥财务的核算、监督职能作用,根据我国的《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规的规定,特制订本制度。
收费人员要严格遵守国家的法律法规和医院的规章制度,认真履行岗位职责。
收费人员要按照医院要求完成各种医院规定的报表。
收费人员要熟练掌握本医院HIS收费系统操作,减少病人的排队交费时间。
收费员要以优质的服务态度待人,杜绝与交费人争吵,对交费人的询问要耐心解答,收费时思想集中、唱收、唱付。
收费人员要严格遵守财经纪律,收取现金必须开具医疗收费收据给病人,严禁未收到钱就在处方、治疗、检查等单据上盖章。开具收据必须真实一致,不得随意涂改作废。
收费人员不得挪用公款,不得弄虚作假,不得借款给任何人。保险柜不准存放私人财物。
收费人员每天要进行日结,收到的款项与医院HIS系统“收费日报表”及医疗收费收据核对是否相符,如发现长、短款要及时查找原因,并上报院财务科。
收费人员每天收到的现金要按照医院规定缴款的时间缴款给出纳,并将“收费日报表”、医疗收费收据等单据交给出纳复核。经出纳签名或盖章确认后的“收费日报表”和医疗收费收据存根联再由票据稽核员进行稽核、销号处理。
收费人员要对自己使用的印章、医疗收费收据、账单以及现金负责,必须妥善保管,严加防范,防止遗失。
收费岗位管理办法
为了规范医院财务管理,预防利用收费岗位违规、违法,规范收费人员工作职责,特制定本方案。
收费人员每天收到的现金要按照医院规定缴款的时间缴款。
每天指当日的0:00:00——23:59:59,如果跨越此时间段,要分两次出表交款。
每天下班之前,要独自把当天应缴收入连同HIS收入报表,由两人以上唱收,签字、盖骑缝章,交到指定位置,统一保管。
特殊情况下的手工票,要填好缴款明细,按上①、②步骤实行。
未按照以上执行,分别给予警告、经济处罚、调离岗位。
收费岗位人员的备用金制度。
逐步减少收费员个人备用金。
在收费班长处设立2-5万元零钱作备用金,收费人员根据需要兑换零钱(要自行考虑节假日因素),但要有前瞻性,一天限兑一次。
出纳员每天收款前,首先核实收费班长备用金,财务科安排人员随时核实备用金。
收费人员收取现金必须开具医疗收费收据,禁止直接收取现金不开具医疗收费收据行为。
原收现不开票的病历本、就医卡一律维护到HIS收费项目。
每人配备门诊病历本、急诊病历本、就医卡各200本。
病历本、就医卡由财务科统领,由票据管理员按照发票管理办法管理。
收费人员的病历本、就医卡领取数量根据HIS系统的收费量进行数量管理。
重点监督
票据人员对收费人员的发票、病历本、就医卡的管理。
出纳员每天对费班长备用金核实管理。
财务科、出纳员对每天收入及现金回笼管理。
收费班长对收费人员每天收入及现金回笼管理。
票据人员、出纳员对手工发票的监督管理。