收款员收款流程
当天收取的金额必须和开出的交款单进行核对是否相符,客服主管核对相符后签名。再由收费员每天17:00将收取的现金,填写银行送款单,将现金送银行。然后填写一式三联的内部缴款单(一联留底,一联交会计入帐,一联由出纳留存,以备核销收据)银行回单、收据记帐联、一并交财务入帐。
前台开交款单是(一式两联)
收款员将内部交款单的三联分开,白色联由收款员保存;黄色联连同第三联收据交财务部会计员进行凭证记帐;红色联连同各本收据交给财务部出纳对各本收据总张数及收款总数,核对无误后,收款员须签名确认收据及现金已上缴。最后,收款员必须把交款单第二联整理好,并存档。
若财务部需要现金,则可由保安员护送,直接将已用完的收据上的现金总数交到财务部出纳员处。
出纳员确认收款后,收款员将已完成的内部交款单交给出纳员核对现金总数与签字。
将已填写好的内部交款单及收据交给客服主管核对与签字。
收款员每用完一本收据,须及时对帐,并撕下第三联收据,填写内部交款单,具体列明各项交费数目,第一联收据则保留在原来收据中。
收款员根据交款单进行收款并开收据(一式三联),并填写交款单(填“收据号”和“收款人姓名”)。收款员必须保存交款单以作存根。
交款人凭交款单到收款员处交款
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