应收账款管理表格
一、应收账款分户明细表
应收账款分户明细表
编号: 账号: 负责人: 信用限额: 背书人:
客户: 地址: 电话: 保证人:
序客户名称销货销货号摘要冲转应收收票
月日账款月
二、问题账款报告书
问题账款报告书
填表日期:
客户名称负责人发生日期
本公司出售产品
授信金额现金抵押: 元
不动产抵押: 元
有价证券: 元
信用额度: 元
合计: 元
问题账款说明及紧急措施:
客户库存品或其他物品收回明细品名
数量
估计金额
保证人或背书人的不动产明细:
客户不动产明细:
销售人员对未清理债权之处理意见:
销售部意见:
法务单位意见:
财务部意见:
总经理批示:
三、收货款自动报告表
收货款自动报告表
商品销售订单号码金额收款收款记录
编号日期日期
备注
四、收款差异调节表
收款差异调节表
序号客户编号客户名称销售所财务部门差异差异原因
收款项收款额
财务部门经理: 主管: 制表:
五、收款凭证
收款凭证
借方科目现金
出纳编号:
年月日凭证编号:
摘要贷方科目金额
总账目明细千百十万
科目科目
合计金额
会计主管(盖章) 记账(盖章) 制单(盖章)
出纳(盖章) 交款人(盖章)
摘要应收到期日兑现冲转总计
日票据
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