物资采购规章制度.doc

第一章总则
第一条、为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。
第二条、公司日常经营所需的原料均属于本制度规范范围。
第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条、公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定
物资采购实行归口管理制。
日广集团公司的采购由日照港源实业公司完成。
工程项目物资采购应根据审批后的采购计划所规定的内容及要求进行,严禁无计划采购。
物资采购应在采购部门统一下安排进行,采购挂资及报销应由采购部门统一办理。
物资批量采购应签订采购订货合同或委托加工合同;符合招标条件(单一品种一次采购金额5万元以上、多品种一次采购金额10万元以上)的物资采购应实行公开招标制。
物资采购文件发出前采购部门应对其准确性和完整性进行审核。
主要物资采购应在合格供方名单中优选供方和供货商;确需名单外采购时,应对供方进行应急评价合格后方可进行采购。
第六条、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。
第七条、推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;
第八条、实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序
第十条、采购物资进入公司后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库或移交手续,具体要求如下:
,由检验员办理入库手续,入库信息(数量,规格,产地,材质等)录入电脑。
、包装物由仓库保管办理收库手续。
、修理用备件由库保管办理入库手续。
,无需入库直接移交物资使用部门的,由物资采购部门直接同物资接收部门进行物资的移交。
,需两部门负责人或指定专人进行货物的移交,填写物资移交清单,包括移交物资