费用报销单
报销部门: 年月日附件共张
用途
金额(元)
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写: 万仟佰拾元角分
原借款: 元
应退余款: 元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门: 年月日附件共张
用途
金额(元)
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写: 万仟佰拾元角分
原借款: 元
应退余款: 元
出纳复核报销人
规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写) 拾万仟佰拾元
(小写)￥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门: 年月日附件共张
姓名 姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写) 万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付
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