计财部kpi指标.doc

计财部KPI考核指标说明表
被考核人
部门
计财部
岗位
经理
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
计财部
直接上级
2
酒店GOP率
计财部
直接上级
3
部门管理费用节约率=
10%
部门管理费用节约率=(计划管理费用-实际管理费用)/计划管理费用
计财部
直接上级
4
应收帐款回收率
25%
应收帐款回收率=应收帐款回收额/应收帐款总额
计财部
直接上级
5
财务费用节约率
20%
财务费用节约率=(计划财务费用-实际财务费用)/计划财务费用
计财部
直接上级
6
项目投资节约率
15%
项目投资节约率=(投资额-实际投资额)/投资额
计财部
直接上级
7
财务预算偏差率
30%
财务预算偏差率= (计划发生某方面金额-实际发生某方面金额)/计划发生某方面金额
计财部
直接上级
8
税收完成率
本年度税收实际完成数/年度应完成数
计财部
直接上级
9
财务基础工作达标率
实际达标数/应达标数
直接上级评价
直接上级
10
员工满意度
被考核人
部门
计财部
岗位
采购部经理
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
计财部
计财部经理
2
酒店GOP率
计财部
计经理财部经理
3
按时完成订单率
20%
使用部门按时收到的订单数/当月总订单数
计财部
计财部经理
4
紧急采购响应时间
20%
实际采购天数/采购周期
计财部
计经理财部经理
5
供应链反应周期
10%
收到订单时间与验收入库时间差的平均
计财部
计财部经理
6
二级库存周转率
15%
月销售成本/月平均库存价值
计财部
计财部经理
7
总成本率
5%
年度总成本/年度总销售额×100%
计财部
计财部经理
8
人均劳动效率
5%
采购金额/部门人数
人力资源部
计财部经理
9
部门费用率
5%
采购金额/部门费用
计财部
计财部经理
被考核人
部门
计财部
岗位
电脑部经理
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
部门管理费用节约率
5%
部门管理费用节约率=(计划管理费用-实际管理费用)/计划管理费用
计财部
经理
2
维修费用节约率
25%
维修费用节约率=(计划维修费用-实际维修费用)/计划维修费用
计财部
经理
3
电脑系统完好率
20%
电脑系统完好率= 完好设备总台数/总台数
设备检查小组
经理
4
电脑系统故障率
20%
电脑系统故障率= 实际使用时间/正常使用时间
设备检查小组
经理
5
计算机信息化建设
8%
每年计算机信息化建设方案被采纳()个,采纳后的实施效果
经理评价
经理
6
计算机系统改造与升级
12%
根据计算机系统改造与升级及时性和方案可行性进行评价
经理评价
经理
7
内部客户满意率
10%
被考核人
部门
计财部
岗位
总帐会计主管
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
会计核算按时、准确
20%
每月()日前完成()方面的财务相关材料和数据的收集,建立会计科目和帐簿
经理
经理
2
财务报表编制按时、准确
20%
财务报表在每月()日前编制完成,数字不得差错,并及时上报
经理
经理
3
经济活动分析按时、准确
15%
每月()日前完成对财务活动状况的分析资金状况分析,内容包括(),并及时上报
经理
经理
4
财务预算编制准确
20%
在年/季的()时间内编制财务预算,财务预算内容包括();及时上报财务预算
经理
经理
5
完整、有序保管财务部原始档案、数据资料
10%
每天()次从()部门收集财务原始资料,妥善保管资料,相关人员需要资料时能够在()时间内予以提供
经理
经理
6
及时交纳税金
15%
在年/季的()时间内按照税法规定足额缴纳各项税金
经理
经理
被考核人
部门
计财部
岗位
成本控制主管
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
会计核算按时、准确
30%
每月()日前完成()方面的财务相关材料和数据的收集,进行帐务处理
经理
经理
2
预算编制准确、及时
10%
在每年/季()时间编制财务预算,财务预算内容包括();及时上报财务预算
经理
经理
3
成本核算及成本分析准确、及时
30%
每年/季()时间对成本进行核算、分析,分析内