财务部份培训之
总账中现金流量表的编制
编制现金流量表的方式
在总账中直接编制
通过专门的现金流量表模块编制
现金的概念
库存现金
银行存款
其他货币资金
现金等价物
现金流量的分类
经营活动产生的流量
投资活动产生的流量
筹资活动产生的流量
现金流量表的结构和内容(主表)
经营活动产生的现金流量
投资活动产生的现金流量
筹资活动产生的现金流量
汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物的净增加额
使用总账报表生成现金流量表 主要步骤
总账:
指定现金流量科目
建立现金流量项目大类
填制凭证时通过“流量”按钮指定分配流量
报表
打开模板找到相见流量表模板
设置关键字定义公式
通过表页形式录入关键字生成报表
操作实务三 项目管理中增加项目大类
操作实务四 自动生成项目结构和目录
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