厦门索力财务分析-权益净利率.ppt

索力(厦门)实业有限公司内部财务分析
制作人:杨金良
A资产
C期初数
D期末数
结构比
E负债及所有者权益
G期初数
H期末数
结构比
流动资产:
流动负债:
货币资金
4,138,
49,150,
%
短期借款
15,000,
50,400,
%
短期投资
应付票据
52,980,
%
应收票据
100,
%
应付账款
4,755,
-60,100,
-%
应收账款
13,034,
8,237,
%
预收账款
1,098,
减:坏账准备
其他应付款
14,262,
35,284,
%
应收账款净额
13,034,
8,237,
%
应付工资
106,
107,
%
预付账款
12,932,
应付福利费
应收出口退税
未交税金
49,
56,
%
应收补贴款
未付利润
其他应收款
8,421,
60,536,
%
其他未交款
5,
6,
%
存货
10,808,
15,569,
%
预提费用
待转其他业务支出
一年内到期的长期负债
待摊费用
259,
257,
%
其他流动负债
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
49,594,
133,850,
%
流动负债合计
35,278,
78,734,
%
长期投资
长期负债:
长期投资
长期借款
14,813,
%
固定资产:
应付债券
固定资产原价
1,257,
1,261,
%
长期应付款
减:累计折旧
312,
445,
%
固定资产净值
945,
816,
%
其他长期负债
固定资产清理
其中: 住房周转金
在建工程
12,063,
15,123,
%
长期负债合计
14,813,
%
待处理固定资产净损失
递延税款
固定资产合计
13,008,
15,939,
%
递延税款贷项
无形资产及递延资产:
负债合计
35,278,
93,547,
%
无形资产
6,
6,
所有者权益:
递延资产
实收资本
30,000,
60,000,
%
资本公积
无形资产及递延资产合计
6,
6,
盈余公积
其他长期资产:
其中:公益金
其他长期资产
未分配利润
-2,668,
-3,751,
-%
递延税项:
所有者权益合计
27,331,
56,248,
%
递延税款借项
资产总计
62,609,
149,796,
100%
负债及所有者权益总计
62,609,
149,796,
%
结构资产负债表
A项目
C本月数
D本年累计数
结构比
一,商品销售收入
4,840,
37,502,
减:销售折扣与折让
商品销售收入净额
4,840,
37,502,
减: 商品销售成本
4,389,
32,914,
%
经营费用
385,
933,
%
商品销售税金及附加
-33,
68,
%
二,商品销售利润
100,
3,586,
%
加:代购代销收入
三, 主营业务利润
100,
3,586,
9