金龙债券.ppt

金龙债券20100710国泰金龙债券基金推介
A股市场怎么了?
,A股市场已经休息整理10个月
资料来源:Bloomberg
22家券商的中期市场观点
资料来源:Wind
14家券商看平中期走势,所占比例最大。而其中大部分券商认为三季度会形成较长时间的筑底行为,即使有深跌反弹,但是真正反转尚需外界刺激。
券商数量多空意愿分歧较大,7成券商对后市中期走势表示谨慎态度。
股市、储蓄和债券在投资中“三足鼎立”
股市
波动较大,不利于现金流的稳定
储蓄
债券
流动性与收益难以两全其美
流动性好,实际利率一般高于同期限的定期储蓄利率
如何投资债券呢?
直接投资
债券基金
可选择债券品种有限
专业理财,省时省心
国泰金龙债券证券投资基金
基金代码(A类):020002
基金代码(C类):020012
成立时期:
2003年12月5日
风险收益特征:
收益稳定、风险较低品种
投资目标:
在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。
投资策略:
以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。在对拟公开发行股票的公司进行充分研究的基础上,择机参与拟公开发行股票的申购。因申购所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出;因可转债转股所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出。
国泰金龙债券基金特点
债性纯抵御风险正当时
A+C 收费模式任您选
随市转伞型基金股债配
债性纯抵御风险正当时
本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
A+C 收费模式任您选
国泰金龙债券基金费率:
申购金额M
申购费率
持有期限Y
赎回费率
国泰金龙债券A类(020002)
M<50万
%
Y <1年
%
50万≤M<200万
%
1年≤Y <2年
%
200万≤M<500万
%
Y≥2年
0%
M≥500万
500元/笔
国泰金龙债券C类(020012)
0
Y<30天
%
Y≥30天
0%