首都师范大学财务报账手册-首都师范大学物理系.doc

首都师范大学
财务业务办理流程
财务处
2016年4月修订版
零壹貳叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万圆角分整
目录
前言 1
一般日常业务报销流程 6
国内差旅费报销流程 8
暂借款及销账流程 9
内部转账流程 9
国外电汇流程 10
因公出国(境)换汇流程 12
因公出国(境)核汇及报销流程 13
政府采购会议费(培训费)备案审批流程 14
政府采购印刷费办理流程 15
科研经费到款、立项及入账流程 16
科研经费结题财务办理流程 17
网上查询项目明细账流程 18
校外人员劳务信息备案流程 19
校外人员(学生)劳务申报流程 20
工资(助学金)数据申报流程 21
工资(助学金)账号变更流程 22
学生网上缴费流程 23
校园卡充值转账方式 24
新入职教职工转单财务盖章流程 25
知薪卡申请及补办流程 26
对外培训备案流程 27
职工子女统筹医疗费报销 28
主要部门代码对照表 30
重要提示 32
前言
※符合报销规定的原始票据必须具备如下条件:


票据中的付款单位必须填写“首都师范大学”;
金额大小写必须一致;
有所购商品的名称、数量、单价、金额;
必须有收款单位的发票专用章;
开票人及开票日期完整;
整张票据笔迹一致,涂改无效;
我校现行财务报账模式简介:
,所有经费支出均需所在单位财务一支笔签字。
,报销发票、办理预借款及销账业务均需通过网上预约报账系统。《网上预约报账系统操作指南》可通过首都师范大学财务处网站‘业务指南’专区下载。网上预约单样式及签字手续如图1。特殊情况下无法通过网上预约系统进行预约报账的,暂可继续使用原纸质报销单,报销单样式及签字手续如图3。
、校内结转网络费测试费等性质的转账业务都不通过网上预约报账系统,仍使用原纸质手续单据。支款单样式及签字手续如图4、转账单样式及签字手续如图2。
、性质及用途的不同,我校现行使用的对公转账支票有北京银行支票及中国工商银行支票两种,支票样式如图7。凡单张发票票面金额超过1000元或者连号发票合计金额超过1000元的,均应使用支票支付,不得自行垫付现金。支票自开具当日起十日内有效,超期失效。支票领用后不得污损及折叠,否则银行拒收。
我校现行使用的财务单据样式及签字如下:
网上预约报销单图1、转账凭证图2、报销单图3、支款单图4、餐费审批单图5、固定资产验收单图6、支票图7。





一般日常业务报销流程
第一步:验证发票真伪
打开发票背后网址,根据提示操作即可
第二步:整理并分类粘贴发票
真
入第二步
假
退换发票
第三步:网上预约报销单
具体方法参见“网上预约报账系统操作手册”
第五步:到对应窗口报销入卡
第四步:负责人、经手人签字
单位负责人、报账经手人、项目负责人
专项图书?图书馆馆长签字
金额超10万,财务处长签字
金额超20万,副校长签字
资产设备?国资处完整手续
工程款超5万另附审计报告