差旅费管理办法第一章总则为规范公司各类人员出差及费用管理,控制成本,提高出差效率,特制定本办法。出差申报制度公司员工(员工:指所有公司工作人员)因工作需要,需离开公司到异地联系业务、外派、调动、开会、培训、学习、有奖旅游等,事前必须填写《出差审批表》(附件1、),经过有关部门领导审查批准后,方可出行。部门经理以下员工(不包括部门经理),由部门经理审核,总经理审批;部门经理以上员工(包括部门经理)出差,由公司总经理审批;总经理当日不能返回一律由总裁审批,方可出差;部门经理以上人员属商务活动的出差在填写《出差审批表》时,要写明商务活动的内容、时间、对方的职务、计划宴请的规格、金额等必须经过总裁审批后,方可作为商务活动出行(商务活动必须是有明确的业务拓展或商务洽谈)。出差人员需要借款的,可凭经过领导审批的《出差审批表》,到财务部填写借款凭证,经财务负责人审批后,方可借款;经审核批准《出差审批表》由出差申请人保管,出差返回后,必须在一周内报销差旅费,办理报销手续时,同时要将《出差审批表》和《出差报告》(附件2)附后,以备审核。出差及报销手续流程为:员工因公出差须填写《出差审批表》;员工领取并填写《借款单》;填表后经部门经理、主管副总裁或总裁审批;到财务部办理借款手续;出差结束之日起一周内填写出差旅费报销单和《出差报告》,办理费用报销手续,结清借款项;填写《出差报销单》(见附表3)按差旅费报销标准核算;报销经财务审核,分管副总或总裁。填写《借款单》审批超标准(预算)签批附《出差报告》审批审批审核填写《出差报销表》(1)因公出差前填写《出差审批表》出差人员部门经理财务部借款部门经理出差人员总裁特批(2)出差结束起2天内,办理报销手续总经理或分管副总裁财务负责人总经理或分管副总裁财务负责人公司出差费用包括交通费、住宿费、出差补贴和邮电通讯等其他费用。一般情况按照出差费用报销标准表(见附表1-附表3)执行。因公出差报销若干具体规定交通工具补充规定:遇特殊情况,须由公司领导特批可越级乘坐交通工具或席位;若无批准擅自乘坐飞机或越级乘坐交通工具或席位的,只按公司标准报销,其差价由出差人自行承担。连续乘坐火车12小时以上或晚上8点至凌晨7点之间连续乘车6小时以上,方能乘坐火车硬卧铺;否则,只按硬座票报销,不给乘车补贴。因公出差按标准或经领导特批可乘坐火车硬座以上交通工具,而乘坐火车硬座,可按硬座票价30%发给补贴。出差途中绕道、参观、游览的车船费不得报销。第五条住宿补充规定:1、出差期间住宿亲友家,按实际天数以其住宿标准发给50%的补助。出差地为出差人员的家庭所在地,其住宿费不再报销,按实际天数以每月住勤补助200元标准计算补助。公司人员到子(分)公司出差、工作、学习,已由对方安排住宿的,不得报销住宿费;若由子(分)公司协助安排酒店的,一律由出差人结帐后回所属公司报销;第六条出差补贴补充规定:集团公司人员到子(分)公司出差、工作、学习,已由对方统一安排食宿的;出差补贴不能报销。出差期间公司统一安排免费用餐的;出差补贴不能报销:集团公司人员到子(分)公司、或子(分)公司之间出差的,原则上由出差人按出差地的伙食标准与食堂结算就餐伙食费,回所属公司可按标准享受出差补贴;公司人员外出参加会议,统一安排免费用餐的;出差补贴不能报销:(如会议无伙食补贴,根据会议组织者出具的证明可按标准
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