资金主管岗位工作手册.doc

四川家福来集团
岗位工作手册
岗位: 资金主管
文件编号
JFL-RZB-CWZX-03
生效日期
2011年7月1日
版本版次
2011年第1版
编写部门/组织
财务中心
编写人
张木兰
签字
日期
审核部门/组织
主审人
签字
日期
批准部门/组织
批准人
签字
日期
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一、岗位设置分析
(一)岗位价值描述
1、基于内外资金运作及分析,通过内部资金调度、外部融资等方式,实现资金合理配置,满足公司资金需求。
2、监控总部、控股子公司资金管理方面的规定与要求,保证资金的统一性、效益性、安全性。
3、行使对总部及全资、控股子公司资金的监督与管理及资金考核权。
4、分析资本运营风险,按照稳健性原则,对资本运作、内外融资事前必须有详细的可行性报告,对目标、风险、效益、可控性等方面提供详细的方案。
(二)岗位属性
集团核心岗位。
(三)岗位内外关系图
内联单位
商务部、商务局
税务部门
银行部门
统计局、城调队队
授权分管领导
收银稽核 1人
各控股公司
集团职能部门
各经营分部
集团总经理
资金部长
外联单位
银行出纳现金出纳各
1人
资金主管1人

二、岗位素质模型
(一)任职资格或条件
个性特征:诚实、正直、热情、耐心、办事严谨、坚持原则、有大局观、抗压能力强。
性别要求:男女不限。
教育程度:专科以上文化程度,中文、人力资源管理、行政类优先。
年龄:26-55岁,新招聘或培养对象年龄应在30岁以下。
工作经验:具有3年以上企业财务资金管理工作经验。
知识技能:有较强的书面和口头表达能力;了解行业动态信息;能运用管理工具。
适应力:能适应公司的企业文化,能担负公司资金使用管理的重任。
判断力:能判断资金使用过程中的变化及发展。能对资金管理工作提出合理的建议。
体力:身体健康,反应敏捷。
仪表及谈吐:良好的仪态,按公司统一着装,用语礼貌。
人际交往能力: 具有亲和力,较强的沟通协调能力。
语言表达能力:吐词清楚,有一定的逻辑思维能力。
(二)能力类(岗位任职能力)
岗位胜任能力
项目
理想状态
任职标准
占比%
项目
理想状态
任职标准
占比%
专业知识
资金管理
10
9
40
组织策划能力
10
8
8
企业管理
内外沟通协调能力
10
8
7
培训技能
所属行业专业能力
10
6
7
资金分析能力
10
9
10
信息获取及决策能力
10
7
6
执行能力
10
6
9
逻辑思维能力
10
7
3
职业规划与辅导能力
10
8
8
环境适应能力
10
7
2
说明
年度考评分值/模型标准分值=能力胜任度
三、岗位职业发展
(一)可晋升职位
资金部长
(二)可轮岗职位
财务核算主管。
(三)个人能力发展规划
1、加强学习,找出差距,不断提高。
2、方式:岗位培训及自学为主。参加一年一度的继续教育培训。
四、岗位工作内容和责权
(一)岗位责任
一、负责对资金的收入、投资、出借、回收、存行、日常开支等进行管理、监控;对银行结算、往来、账户进行监督;对