物流公司财务部管理制度.doc

物流公司财务部管理制度
2013年9月
目录
现金管理制度 8
第一章总则 8
第二章现金收入管理 8
第三章现金支出管理 8
第四章备用金管理 9
第五章库存现金管理 10
第六章银行账户管理 11
第七章账目管理 11
第八章处罚 12
第九章附则 12
低值易耗品、办公用品的核算管理制度 12
第一章总则 12
第二章低值易耗品、办公司用品的采购管理 12
第三章低值易耗品、办公司用品领用、盘点 13
第四章核算 13
第五章报废处理 13
公司对外贷款的管理办法 15
第一章总则 15
第二章操作方式 15
第三章附则 16
票据的领用管理办法 16
第一章票据类型 16
第二章票据的领用 17
第三章票务管理流程 17
第四章附则 21
票据使用管理办法 21
第一章总则 21
第二章具体办法 21
第三章处罚 23
第四章附则 23
门市录单员操作管理办法 24
第一章具体操作方法 24
第二章处罚 25
第三章附则 26
软件使用管理办法 26
第一章具体操作方法 26
第二章处罚 29
第三章附则 31
内传货及返货票使用管理办法 31
第一章具体使用方法 31
第二章处罚 31
第三章附则 32
票务室欠票管理办法 32
第一章总则 32
第二章附则 32
票务室代收款管理办法 33
第一章代收款异常情况处理办法 33
第二章代收款异常催收管理办法 35
第三章代收款超额罚款及奖励 36
第四章附则 36
票务室外转货管理办法 37
第一章票据使用 37
第二章外转内容 37
第三章处罚 37
第四章附则 37
票务室回单管理办法 38
第一章回单的时效 38
第二章回单的安全 38
第三章回单管理人员与回单收款人员的交接 39
第四章合同客户回单签单要求 39
第五章回单结款 39
第六章处罚条例 41
第七章附则 42
返货库房管理办法 42
第一章总则 42
第二章具体办法 42
第三章处罚条例 43
第四章附则 44
调度单管理办法 44
第一章总则 44
第二章具体管理办法 44
第三章处罚条例 45
第四章附则 46
各货场、门市、返货库对帐管理办法 46
第一章货场对帐 46
第二章门市及返货库对帐 47
第三章附则 47
各货场账目、票据传递及软件输入时间管理办法 48
第一章票据传递要求 48
第二章软件录入及准确性要求 48
第三章票务室要求 48
第四章奖励及处罚条例 49
综合业务部管理办法 49
第一章总则 49
第二章具体管理办法 49
第三章处罚条例 50
第四章附则 50
固定资产核算管理制度 50
第一章总则 50
第二章固定资产的购置 51
第三章固定资产的验收及卡片登记 52
第四章固定资产的调拨转让 53
第五章固定资产调拨转让、清理的账务处理 53
第六章固定资产的保险 54
第七章固定资产的盘点 54
第八章固定资产的清理 55
第九章固定资产的会计处理 55
第十章附则 55
会计档案管理制度 57
第一章总则 57
第二章会计档案的保存和销毁 57
第三章附则 59
会计人员离职监交制度 59
第一章总则 59
第二章会计人员离职监交制度 59
第三章附则 61
费用报销、借款及权限审批划分的管理办法 61
第一章总则 61
第二章审批权限人在审批中的作用 63
第三章货场、门市报销规定 63
第四章费用报销审批权限划分表 64
第五章附则 67
工资核算、发放管理办法 67
第一章总则 67
第二章工资资料的提供 67
第三章工资的核算流程及时间要求 68
第四章计提工资审核、签字 68
第五章计算工资发放 68
第六章工资核算发放职责权限表 69
第七章附则 70
差旅费报销办法 71
第一章总则 71
第二章差旅费开支范围及标准 71
第三章城际交通费报销规定 73
第四章差旅费报销的审批 73
第五章附则 74
门市财务管理制度 75
第一章总则 75
第二章清理票据 75
第三章票据交接 75
第四章收集票据 75
第五章代收款管理 76
第六章营业款管理 76
第七章门市关系费用、接货费(接货费划分)、叉车费报销 76
第八章软件录入 77
第九章日报填写账目核对 77
第十章月末对帐 77
第十一章处罚条例 78
第十二章附则 78
货场财务管理制度 79
第一章总则 79
第二章清理票据 79
第三章票据交接 80
第四章收集票据 80
第五章收款及现金管理