长城新盛信托业务-信托100.ppt

长城新盛•西安汇成和苑项目组合投资集合信托计划
长城信托

目录
1 项目概述
2 交易对手情况
3 用款项目及还款来源分析
4 抵押物价值测算
5 项目收益性
6 风险揭示及对策
7 投资亮点
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1项目概述——产品要素(1/2)
信托计划产品要素表
信托计划名称
西安汇成和苑项目组合投资集合信托计划
信托类别
组合投资
交易对手
西安知时节房地产开发有限公司(以下简称:“知时节房产”)
交易标的
知时节房产51%股权
信托规模
不超过3亿元;,
(委托人为知时节房产原股东)
信托期限
总期限不超过24个月,12个月+12个月(知时节房产提前还款选择权)
优先劣后比
1 :
投资者预期收益率
优先级受益人:100-300万,%/年;300万以上,%/年
次级受益人不需支付收益
项目简介
汇成和苑,区域内经济快销型刚需住宅稀缺项目,;
地处西安市南二环与南三环间城南板块中心;
已向西安交大、西安广电定向销售总房源90%;
便利连接高新、曲江两大西安核心板块,是传统成熟住宅区域;
项目周边配套完善,巴黎春天、万豪酒店、奥特莱斯、世纪金花商业中心;
交通便捷,西安地铁2号线会展中心站;西安地铁5号线东仪路站;
项目总工程量已完成70%,预计2014年8月整体竣工;
,。
1项目概述——产品要素(2/2)
信托计划产品要素续表
资金运用方式
用于购买知时节房产原股东持有51%股权,剩余发放股东借款,并聘请专业造价监理,受托支付专项用于汇成和苑项目的后续开发建设;信托资金运用合法合规
资金退出方式
知时节房产到期偿还信托借款本息;
汇成和苑项目的销售回款。项目住宅已进行定向销售,已预定90%,;
,;
,。
收益分配方式
每半年分配一次
风控措施
共11条风控细则,包括土地及在建工程抵押、动态抵押率控制、股权过户及质押、实际控制人个人、湖北治历、湖北湘荆保证担保、第三方造价监理等,具体请参见第6章
1项目概述——交易结构
目录
1
5
11
28
32
34
38
1 项目概述
2 交易对手情况
3 用款项目及还款来源分析
4 抵押物价值测算
5 项目收益性
6 风险揭示及对策
7 投资亮点
2交易对手——西安知时节房地产开发有限公司(1/5)
西安知时节房地产开发有限公司成立于2006年,是以房地产开发为主要经营业务的公司
名称:
西安知时节房地产开发有限公司
企业类型:
有限公司
住所:
西安市新城区含元路158号风景大院35幢
成立日期:
2006年5月26日
法定代表人:
朱博学
注册资本:
1500万元
主要经营范围:
房地产开发、销售
总资产
63024万元
净资产
26669万元
资产负债率
%
流动比率

公司股东为刘思甜、朱博学、刘甲午三名自然人;刘思甜为公司实际控制人。
2交易对手——西安知时节房地产开发有限公司(2/5)
股东(出资人)名称
出资额(万元)
出资比例
刘思甜
765
51%
朱博学
585
39%
刘甲午
150
10%
合计
1500
100%
实际控制人
2交易对手——西安知时节房地产开发有限公司(3/5)
刘思甜主要荣誉及职务
刘思甜先生现投资控制12家企业,并长期担任湖南商会异地会长,在湖南商人及当地具有一定知名度。
2交易对手——西安知时节房地产开发有限公司(4/5)
2011年:
2011投资建设铜川锦绣小区经济适用房项目,共十栋楼, 万平米
2009年:
2009年投资建设三一重工咸阳6S重型机械销售店、厂房项目
2011年:
2011年投资建设西安长丰园小区三区1、2、3号楼住宅及5号楼商业,项目建面8万平米
西安知时节房地产开发有限公司
管理团队
2010年:
2010年投资建设解放军第323医院综合楼项目
公司实际控制人具有20年以上丰富的房地产开发及建筑施工行业从业经验
三一重工咸阳6S店
解放军323医院
西安长丰园小区
铜川锦绣小区