异币种核销方法
以A客户为例:
我们假设一种最复杂的业务情况,A发生了一笔10000美圆的应收款,收回5000日元,
美圆应收款和日元收款单之间的核销。
1、我作了一帐其他应收单形成了应收款,(贵公司是合同结算单生成的)
2、作了一张5000日元的收款单
应收单和付款单生成凭证后在总帐查询A的应收余额如下
在应收系统查询A应收明细帐如下:
3、中间币种设置
说明:如果想进行异币种的核销,必须设置中间币种,我们以人民币为中间币种,假设美圆对人民币为1:10,人民币对日元为1:10,如下图:
菜单:应收款管理—设置---初始设置---中间币种设置
4、核销:
在应收款里选择手工核销,在核销条件“通用页签”录入A客户,
在“收付款单”页签币种处选择“日元”(根据具体业务选择相应币种)
在单据页签,币种处选择“美圆”(根据具体业务选择相应币种)
5、确定后出现如下单据核销界面,收款单中结算日元5000,中间币种人民币为500,
其他应收单里结算中间币种人民币为500,美圆为50
6、结算完成后在应收模块的A的应收明细帐如下
应收模块业务余额表显示如下:
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