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企业出差补助规定
为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本
规定适用于公司全体出差人员。
第一条 适用于所有因售后服务出差的员工以及因公出差的其他人员。
第二条 差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费。
第三条 交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差
旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘
车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。
第四条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需
资金等必填项目,经部门经理签署意见,总经理批准后方可出差。手续
办妥后到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出
差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。
第五条员工可从公司预借差旅款项, 预借款应合理计算, 基层人员最高限为每日
不超过人民币 300 元,并应在《出差申请单》 上“暂支数额” 栏内注明,
如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请。
第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单” ,填写“借款申请单”,列明用
款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。
审批流程:填写《出差申请单》 《出差预算》《借款单》→部门经理审批
→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借
款单)→行政部备案
第七条差旅费标准:依照企业出差补助规定标准表格 -001。
第八条 出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、 省时、舒适、
经济的交通工具(凭车票报销) 。
第九条 一般情况,业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过 6 小时,可乘火车
硬卧,超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者,按其硬座票面价的 50%奖
励给个人。
第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 D 字头车次或飞机时,须与
部门领导请示,经上级领导批准后方可乘座,未经批准按同程火车硬卧
报销。
第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双人房,
住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费。
第十二条 填写要求:报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务; “报销时间”
为填写报销单的时间;“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。
附件应按类别分类, 并按时间顺序粘贴。 “出差事由” 应简明、扼要,
必须填写;出发、到达的“时间” 、“地点”,基本以票面为准;时间填
写到 X 月 X 日即可;“交通工具”,填写城际间交通工具。“交通费”填
写城际间交通费的金额; “住宿费”,填写根据规定可报销的住宿费;
“其他”,填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用; “预借
现金”指报销人从公司预借的差旅用现金。
第十三条 执行据实报销的人员,依据相关发票等凭据报销,包干人员在出差期
间联系业务时,应索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总
包干金额的 80%,不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵,手机费
除外),以此作为出差的证明单据, 并据此报销。 如果不能提供总包干
金额的 80%发票,按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失
发票的,一般不予报销,如若必须,可由第三者写证明,并交予高层
批准且用其他发票补充。
第十四条 报销时间应为员工出